下载后可任意编辑资金管理规程表格1下载后可任意编辑附表 2.1 绿城房地产集团有限公司银行帐户开立/撤消申请表申请单位全称户 名帐户种类[ ] 1.基本存款帐户 2. 一般存款帐户开户银行名称集团公司计划资 金 部 / 项 目公 司 财 务 部 意 见集团公司计划资 金 部 经 理 意 见集 团 公 司 / 项目公司总经理意 见附表 3.1 绿城房地产集团有限公司 部门年度用款计划表25下载后可任意编辑编制部门: 单位; 万元序号用款内容用 款 金 额说 明一季度二季度三季度四季度12345678910合 计编制人: 审定人: 26下载后可任意编辑附表 3.2/3.4 绿城房地产集团有限公司 项目公司 /集团公司本部年度资金计划与平衡分析表编制单位; 门 单位: 万元序号项目金 额说 明第一季度第二季度第三季度第四季度合计一年初存款余额-----------------二本期现金收入1销售收入2吸收投资3向外借款4银行贷款5收回借款6员工集资7票据贴现8资产处理收入9其它融资收入10其它收入三本期现金支出1土地购置2项目建设支出3固定资产购置4贷款到期归还5三项费用支出6营业税金及附加7所得税支出8股权受让支出9捐赠支出10足球支出11其它支出12四资金盈缺五资金盈缺分析 编制人: 27下载后可任意编辑审定人: 附表 3.3 绿城房地产集团有限公司 项目建设资金计划与平衡分析表 编制单位: 单位: 万元年限项目 资本投入销售收入银行贷款其它收入收入合计土地购置项当前期项目建设三项费用营业税金其它支出归还贷款固定资产购置支出合计资金盈缺资金盈缺 分析 ( 应分析资金盈缺的处理或弥补措施, 可另附分析报告) 28下载后可任意编辑 编制人; 审定人: 附表 3.5 绿城房地产集团有限公司 集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总)编制单位; 单位: 万元序号项 目本 部杭州绿城桃花源杭州绿园……合 计一年初存款余额二本期现金收入1销售收入2吸收投资3向外借款4银行贷款5收回借款6员工集资7票据贴现8资产处理收入9其它融资收入10其它收入三本期现金支出1土地购置2项目建设支出3固定资产购置4贷款到期归还5三项费用支出6营业税金及附加7所得税支出8股权受让支出9捐赠支出10足球支出11其它支出12四资金盈缺29下载后可任意编辑五资金盈缺分析 编制人: 审定人: 附表 3.6/3.9 绿城房地产集团有限公司项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表 编制单位: 单位: 万元序号项 目 内 容( ) 月 执 行 数( ) 月计 划...
