物业管理公司财务部工作手册

【最新资料， WORD文档，可编辑】目录序号文件名称编码页码一组织架构CW-01 3 二部门职责CW-02 4-6 三岗位说明书CW-03 7-9 1 财务部经理岗位说明书CW-03-01 7 2 会计岗位说明书CW-03-02 8 3 出纳岗位说明书CW-03-03 9 四管理制度CW-04 10-15 1 服务中心财务制度CW-04-01 10-11 2 会计档案管理制度CW-04-02 12-13 3 服务中心收费交款办法CW-04-03 14-15 五作业文件及规程CW-05 16-39 1 财务票据管理作业指导书QW-CW-05-01 16-17 2 现金管理制度QW-CW-05-02 18-20 3 银行存款管理制度QW-CW-05-03 21-22 4 备用金管理制度QW-CW-05-04 23-24 5 固定资产管理标准作业规程QW-CW-05-05 25-27 6 低值易耗品管理制度QW-CW-05-06 28-30 7 票据、财务印章管理制度QW-CW-05-07 31-33 8 会计核算标准作业规程QW-CW-05-08 34-37 11 费用报销制度QW-CW-05-09 38-39 六质量记录（附表样）QW-06 40-52 序号文件名称编码页码01 领借款申请单QR-CW-01 41 02 费用报销单QR-CW-02 42 03 支票领用登记表QR-CW-04 43 04 个人物品领用登记表QR-CW-05 44 05 发票（收据）领用登记表QR-CW-06 45 6 定额停车票缴款单QR-CW-07 46 7 固定资产卡片QR-CW-08 47 8 固定资产盘点表QR-CW-09 48 9 固定资产 / 物品报损申请表QR-CW-10 49 10 材料盘点表QR-CW-12 50 11 临时停车收费登记表QR-CW-13 51 12 现金收支日报表QR-CW-14 52 组织架构部门职责一、 会计核算、信息及管理工作1、财务制度的制定及管理（1）根据国家财务管理法规的相关规定，拟定适应本公司经济活动的财务制度，并报公司审定（2）编制服务中心财务制度实施管理办法2、出纳、费用报销职能（1） 办理现金收付和银行结算业务财务部经理会计出纳（2） 负责各服务中心收款，送存银行进帐、转款（3） 登记现金和银行存款日记帐（4） 保管库存现金和各种有价证券（5） 保管空白支票（6） 负责银行对帐，将银行余额调节表交会计主管审核3、明细账、总账、纳税、核算、管理职能（1）日常账务处理，并登记各明细账（2）审核日常报销凭证及合同经济条款的审查（3）核算应纳税金和账务处理（4）纳税申报（5）记总账、对账和试算平衡（6）核算所有者权益和账务处理（7）核算收入利润和账务处理4、编制报表及财务分析报告（1）编制会计报表，编写财务状况说明书（2）编制各种涉税文件（3）审查各项财务收支，财务成本计划...