下载后可任意编辑华天酒店 财务分析报告一、 实现利润分析1、利润总额 实现利润为 11904.78 万元,与 的 3335.20 万元相比有显著增长,增长 256.94%.实现利润主要来自内部经营业务,公司盈利基础比较可靠。2、营业利润 营业利润为 9592.49 万元,与 的 4399.05 万元相比有很大的增长,增长 118.06%。具体来说,以下项目的变动使营业利润增加:主营业务收入增加 6289.53 万元; 其它业务利润增加 74.87 万元; 营业费用减少 141.85 万元; 共计增加 6506.25 万元,以下项目的变动使营业利润减少:主营业务成本增加 739.73 万元; 主营业务税金及附加增加 93.84 万元; 管理费用增加 104.64 万元; 财务费用增加374.59 万元; 共计减少 1312.81 万元, 增加项与减少项相抵, 使营业利润增长 5193.44 万元。下载后可任意编辑3、投资收益 投资收益为 1974.51 万元,与 的-1078.46 万元相比有巨大幅度上升, 上升 283.09%。4、营业外利润 营业外利润为 337.78 万元,与 的 14.61 万元相比成倍增长,增长 22.12 倍。下载后可任意编辑5、主营业务的盈利能力 主营业务收入净额为 52363.33 万元,与 的 46073.80 万元相比有较大的增长,增长 13.65%。从主营业务收入和成本的变化情况来看, 的主营业务收入净额为 52363.33 万元,比 的 46073.80万元有所增长,增长 13.65%, 主营业务成本为 20859.86 万元,比 的 0.13 万元有所增长,增长 3.68%, 主营业务收入和主营业务成本同时增长, 但主营业务成本增长幅度小于主营业务收入, 表明公司主营业务盈利能力上升。下载后可任意编辑项目名称 数值(万元)增长率(%) 数值(万元)增长率(%) 数值(万元)增长率(%)销售收入52363.3313.6546073.80-0.0146078.810.00实现利润11904.78256.943335.20-25.974505.020.00营业利润9592.49118.064399.05-10.934938.750.00投资收益1974.51283.09-1078.46-146.79-437.000.00营业外收支净额337.782211.9814.61-310.22-6.950.00补贴收入0.000.000.00-100.0010.220.006 结论总之,在市场份额迅速扩大的同时,营业利润也迅猛增加,经营业务开展得很好。二、 1、 成本构成情况 华天酒店成本费用总额为 42913.62 万元, 其中: 主营业务成本为 20859.86 万元,占成本总额的 48%; 主营业务税金及附加为2845.13 万元,占成本总额的 7%; 销售费用为 330.77 万元,占成本总额的 1%; 管理费用为 15953.17 万元, 占成本总...
