下载后可任意编辑大连公司财务管理制度汇编12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑.财务管理制度汇编大连意恒生物环保科技有限公司22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑 11 月财务管理制度目录一、财务管理制度……………………………………………………3二、财务部内部控制制度……………………………………………18三、关于请领款及报销程序的规定…………………………………31四、固定资产管理制度………………………………………………34五、资金管理办法……………………………………………………39六、成本费用管理制度………………………………………………44七、印章管理制度……………………………………………………4732024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑财务管理制度第一章总则第一条 为法律规范公司的财务工作基础,不断提高公司的经济效益,特 制订本办法。第二条 财务部的职能:(一) 仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二) 建立健全公司财物管理的各项规章制度,编制财务计划,加强 经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,遵循并执行 财经纪律。．(三) 积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。(四) 厉行节约,合理使用资金。(五) 合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用。(六) 对有关机构及财政、税务、银行等有关部门了解,检查财务工 作,主动提供有关资料,如实反映情况。(七) 承办公司交付的其它工作。第三条 公司财务部由会计、出纳等组成。 第四条 公司各部门及员工办理有关财会事项,必须遵守本规定。 第二章会计岗位责任制42024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑第五条 在总经理的领导下,全面负责本部门的会计财务工作。第六条 熟悉掌握国家财经制度及政策,负责组织和实施、制定公 司财务管理和会计核算方面的管理制度和办法。第七条 定期编制、审核会计报表、年度决算报告及财务情况说明 书。第八条 负责短期投资、长期投资的核算(含审核相关投资的文件 和报告及其保管工作)。第九条 负责应收账款(含坏账准备)的核算。第十条 负责其它应收款、其它应付款和其它应交款的核算。第十一条 负责待摊费用的核算;负责对福利费、工会经费、教育经 费计提和使用的核算。第十二条 负责公积金、社会统筹金的汇算清缴工作。第十三条 负责实收资本的登记工作。第十四条 负责日常资金调度,做到收支平衡。第十五条 负责损益类科目的总分类核算和明细核算,设置和经...
