下载后可任意编辑大额资金管理办法四篇12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑大额度资金使用管理办法第一章 总则 第一条 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推动国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》以及《市属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见（试行）》（成国资[ ]9 号）等规定，特制定本办法。第二条 大额资金的使用是指公司在项目建设、对外投资、对外融资、大额采购等经营活动中，一次性投入或支付资金数额较大的行为，主要包括以下内容：1、公司年度资金使用计划、预算及年度资金追补预算；2、公司的对外投资活动，包括对其它企业的投资或入股、企业委托理财、企业对外借款等；3、公司的对外融资活动，包括企业向银行或其它企业借贷，22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑或者公司对外发行债券等；4、公司对外担保活动，包括对外担保、代开信用证等；5、公司的建设项目投资活动；6、公司对外的大宗或者大额采购、包括固定资产购置、材料采购等；7、公司的对外捐赠、赞助等活动；8、其它大额度资金使用情况；第二章 决策形式第三条 对于大额度资金的使用在遵守国家相关财经法律规定的前提下，在公司内部应实现集体决策，根据《公司法》和《公司章程》的规定，根据权限划分的不同分别以办公会或者董事会的形式集体讨论作出决策。第四条 办公会议在决策大额度资金使用内容时，须根据民主集中制原则集中正确意见，按多数领导人员意见做出决策。32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑第五条 大额度资金使用项目适合招投标运作的要实行招投标管理。具体建设项目、技术改造项目、大宗原材料采购项目、企业资产变卖项目等必须严格根据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定进行。第三章 决策程序第六条 大额度资金使用决策前，相关业务部门对涉及的项目必须进行科学审慎的可行性讨论论证。涉及重大投资项目的可行性讨论应聘请有相应资质的科研机构、中介机构或有关专家进行咨询或评估论证，重大资产项目需聘请资产评估机构进行评估。第七条 相关业务部门根据前期讨论结果提出资金使用意向和额度的书面材料，并报分管领导批阅，并由分管领导签署意见，分管领导批阅后提交办公会或者董事会讨论。第八条 上会决策的大额度资金使用事项应当提前告知所有参会的决策人员，并为所有参加决策人员提供相关材料，必要时可事先听取反馈意见。第九条决策会议符合规定人数方可召开。根据规...
