序号工作任务时间安排责任单位 责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人（签字、日期）1现金盘点完成月底最后一天财务部—出纳财务部—会计2现金日记账与现金盘点数核对无误第三天的下班前财务部—出纳财务部—会计3现金日记账结账完成第三天的下班前财务部—出纳4应收票据盘点完成第三天的下班前财务部—出纳财务部—会计5应收票据帐结账完成第三天的下班前财务部—会计6银行余额调节表完成第三天的下班前财务部—会计7银行帐结账完成第三天的下班前财务部—出纳1本月所有销售单、销售统计表均报送财务部第三天的下班前销售部门2收集本月所有的磅单第三天的下班前财务部—会计3核对销售单、磅单和销售统计表第三天的下班前财务部—会计会计报告关帐清单 年 月 日一.现金、银行存款及应收票据二.主营业务收入及应收账款4销售帐结账完成第三天的下班前财务部—会计5填写销售收入披露报表第三天的下班前财务部—会计6应收账款结账完成第三天的下班前财务部—会计7填写应收账款账龄分析表第三天的下班前财务部—会计8与销售部门共同分析应收账款坏账准备记第三天的下班前财务部—会计序号 工作任务时间安排责任单位责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人（签字、日期）9与总公司往来进行对账、核对一致第三天的下班前财务部—会计1填写其他应收账款分析表第三天的下班前财务部—会计2填写其他应收账款账龄分析表第三天的下班前财务部—会计3其他应收款结账完成第三天的下班前财务部—会计4填写预付账款分析表第三天的下班前财务部—会计5填写预付账款账龄分析表第三天的下班前财务部—会计6预付账款结账完成第三天的下班前财务部—会计1（每季）存货盘点完成月底最后一天财务部—会计生产部门等2（每季）盘点结果与仓库台账、财务账核对一致（不一致的需要分析调查、进行必第三天的下班前财务部—会计3存货货龄分析完成第三天的下班前财务部—会计会计报告关帐清单三.其他应收款、预付账款四.存货4存货结账完成第三天的下班前财务部—会计5与相关部门共同分析存货减值准备的金额第三天的下班前财务部—会计6产品完成产量、成品率、以及成本组成成分第三天的下班前财务部—会计序号 工作任务时间安排责任单位责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人（签字、日期）1与工程部确认在建工程的进度、确保按照权责发生制记录在建工程及相应负债第三天的下班前财务部—会计工程部2在建工程减值分析完成第三天的下班前财务部—会计工程部3在建工...
