用友U8财务会计-应收应付-总账与应收应付对账不平VIP专享

ME技术与产品支持服务中心总账与应收应付对账不平产品线： U8 版本： U8V11.0 领域： 201 财务会计模块： 0104 应收款管理数据库版本： SQL2005 问题标题：总账与应收应付对账不平问题描述：应收应付系统与总账对帐问题为用户咨询高频问题, 本文档提供解决思路及方案.问题分析：解决方案：一、系统启用期间期初不平1.数据来源 : 期初对账数据来源 : 总账 :受控科目的总账期初中的辅助期初余额. 应收 :期初单据，按科目 +余额统计的，不区分客户；在双击不同科目时，打开对账结果. 对账结果数据来源 : 总账 :受控科目的总账期初往来明细数据，应收 :期初单据，是按科目 +客户 +余额统计 。ME技术与产品支持服务中心2. 检查 : 应收系统检查期初单据是否录入科目, 科目应为受控科目 . 总账系统科目期初余额是否正确. 如模块启用时间不同 , 查询对应期间科目期初 . 3. 解决方案 : ME技术与产品支持服务中心确定哪个模块数据是正确的. 按正确数据 , 调整错误数据 . 本例为总账系统期初余额有误, 修改总账期初后 , 解决. 最终对账结果 : ME技术与产品支持服务中心二、非系统启用期间期初不平1.向前查找，按 期初余额 +本期发生 =期末余额 逻辑找到存在不平情况的期间，确定不平的起点。2.不向前查找 , 确定在本期哪个模块数据是正确的. 按正确数据 , 调整错误数据 . 总账系统录入调整凭证 . 应收应付系统录入调整单据, 不生成凭证 . 三、本期不平1.数据来源 : 按客户 +币种对账总账:受控科目的凭证（已保存凭证,包含标错凭证 ,不含作废凭证），按客户 +币种统计发生额，不区分具体科目. 应收:单据(已审核 )，按客户 +币种统计发生额。ME技术与产品支持服务中心如选择 ”包含未制单记录 ”,应收中包含未制单单据 ,否则只考虑已制单单据 . 按科目 +客户对账总账:受控于科目的凭证（已保存凭证,包含标错凭证 ,不含作废凭证），按科目 +客户来统计发生额 . 应收:单据(已审核 ),按应收科目 +客户统计发生额。如选择 ”包含未制单记录 ”,应收中包含未制单单据 ,否则只考虑已制单单据. 2. 对账结果中点“详细”按钮，按照错误原因处理：A.其他系统制单：补录相应单据或删除凭证总账系统中按凭证号查询凭证: ME技术与产品支持服务中心本例为凭证错误 , 作废凭证后 , 平衡 . 最终对账结果A.未制单：a) 确实没有制单，制单处理中制单( 尤其核销，红票对冲...