下载后可任意编辑现代企业财务管理制度分析12024 年 4 月 19 日财务管理制度第一章 总 则第一条 为加强公司的财务管理工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定
第二条 公司财务部门的职能是:(一)仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度
(二)建立健全公司财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强会计核算管理,分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律
(三)积极为公司经营管理提供信息服务,促进公司取得较好的经济效益
(四)厉行节约,合理使用资金
(五)合理归集、分配公司成本费用,及时编制成本费用报表
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门,主动提供有关资料,如实反映情况
(七)完成公司交给的其它工作
第三条 公司财务部由财务总监、财务经理、会计、出纳人员组成
第四条 公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定
第二章 财务工作岗位职责第五条 财务总监负责组织本公司的下列工作:(一) 主持编写公司的经营计划、财务预、决算,并组织实施
下载后可任意编辑(二) 主持公司的财务管理工作,建立健全公司的财务体系
(三) 参加公司的经营决策,及时掌握财务信息,为公司的经营决策提供可靠依据
(四) 设计完善公司的财务传递程序,建立健全公司的财务制度,制定财务部人员岗位职责
(五) 根据公司的经营需要拟定融资计划、担保措施,并负责具体实施
(六) 负责公司的资金管理工作
负责公司的资产管理工作,包括现金、银行存款、应收帐款、存货、固定资产等
(七) 负责公司的投资管理工作
(八) 强化会计的基础工作,法律规范帐簿记载、凭证制作,报表编制及财务分析等内容
(九) 加强公司的成本、费用控制并制定相应的目标加以实施
(十) 加快公司的电算化进程,最终实现甩掉手工帐,提高财务部工作效率
(十一) 掌握公司财务人员的情况,积极挖掘人才、培育人才,
