下载后可任意编辑现代企业财务管理制度样本12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑财务管理规则 □ 总 则第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定
第二条 公司财务部门的职能是:( 一 ) 仔 细 贯 彻 执 行 国 家 有 关 的 财 务 管 理 制 度
(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律
(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益
(四)厉行节约,合理使用资金
(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况
(七)完成公司交给的其它工作
第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成
在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担
第四条 公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定
□ 财务工作岗位职责第 五 条 总 会 计 师 负 责 组 织 本 公 司 的 下 列 工 作 :(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使 用 方 案 , 开 辟 财 源 , 有 效 地 使 用 资 金 ;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑公 司 有 关 部 门 降 低 消 耗 、 节 约 费 用 、 提 高 经 济 效 益 ;(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:( 四 ) 承 办 公 司 领 导 交 办 的 其 它 工 作
第六条 会计的主要工作职责是:(一)根据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐
(二)根据经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行
