下载后可任意编辑现金管理办法12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑现金管理办法1 目 的鉴 于 现 金 流 动 性 强 、 收 付 业 务 频 繁 、 易 于流 失 的 特 点 ， 为 加 强 本 企 业 的 现 金 管 理 ， 保障 企 业 日 常 经 济 业 务 的 开 展 ， 更 好 地 贯 彻 执行 国 家 有 关 的 财 经 政 策 、 法 规 ， 维 护 财 经 纪律 ， 保 全 资 金 运 作 ， 特 制 定 本 标 准 。 2 适 用 范 围本 标 准 规 定 了 现 金 管 理 职 能 、 现 金 及 空 白支 票 的 使 用 范 围 、 建 立 健 全 现 金 帐 目 、 签 发支 票 及 印 鉴 保 管 等 方 面 的 管 理 内 容 与 要 求 、检 查 与 考 核 等 。22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑本 标 准 适 用 于 现 金 管 理 。3 引 用 文 件下 列 文 件 中 的 条 款 经 过 本 标 准 的 引 用 而 成为 本 标 准 的 条 款 。 凡 是 注 日 期 的 引 用 文 件 ，其 随 后 所 有 的 修 改 单 （ 不 包 括 勘 误 的 内 容 ）或 修 订 版 均 不 适 用 于 本 标 准 ， 然 而 ， 鼓 舞 根据 本 标 准 达 成 协 议 的 各 方 讨 论 是 否 可 使 用 这些 文 件 的 最 新 版 本 ， 凡 是 不 注 日 期 的 引 用 文件 ， 其 最 新 版 本 适 用 于 本 标 准 。GB/T1.1- 标 准 化 工 作 导 则GB/T15498-1995 企 业 标 准 体 系 管 理 标 准 和 工作 标 准 的 构 成 和 要 求GB/T800- 电 力 行 业 标 准 编 制 规 则32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑DL/T600- 电 力 标 准 编 写 的 基 本 规 定《 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法 》财 政 部 《 会 计 基 础 工 作 法 律 规 范 》财 政 部 会 计 司 《 企 业 会 计 制 度 》（ 及 其 它 上 级 部 门 颁 布 的 标 准 、 规 定 或 文件 ）4 职 责4.1 在 总 经 理 领 导 下 ， 由 财 务 部 负 责 全 厂 现金 管 理 。4.2 各 部 门 负 责 本 部 门 范 围 内 的 现 金 管 理 工作 。4.3 财 务 部 出 ...
