下载后可任意编辑酒店现金管理制度12024 年 4 月 19 日现金管理制度: 为了加强酒店现金管理,明确使用范围,结合酒店实际、制定本制度。 1、财务部门要严格根据国家有关现金和银行结算制度,酒店有关财 务 制 度 办 理 现 金 、 银 行 收 支 业 务 。 2、酒店业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户,不得坐支现金。3、酒店经营业务支出,原则上凡金额在 5000 元以上的,一律使用银 行 支 票 , 有 特 别 情 况 经 总 经 理 审 核 后 , 方 可 支 付 现 金 。 4、库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额,超过限额的部分要及时存入银行。5、库存现金要做到日清月结,账实相符,不得以”白条”抵充库存现金,更不得挪用现金。6、签发银行转账支票要建立支票领用登记手续,及时清理注销。 7、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务,不得签发空头支票。8、现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对,并编制银行存款余额调节表。 9 、 本 制 度 由 酒 店 财 务 部 制 定 并 负 责 解 释 。票据管理制度: 为了加强酒店票据管理,明确管理及使用范围,预防票据遗失、填制 错 漏 , 现 结 合 酒 店 实 际 特 制 定 本 制 度 。 1、酒店各种发票、收据由财务部门会计负责,按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。 2、银行结算有关票据由财务部出纳负责,按有关规定登记、领购、填制、保管、回收,建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票,下载后可任意编辑必须加盖”作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。 3、酒店库存物资入、出库单,分别由收货部、成本部专人负责,领购、登记、填制、保管。库管员依据入、出库单的”保管联”登记 库 存 物 资 的 明 细 账 , 并 妥 善 保 管 存 根 联 , 以 便 备 查 。 4、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列,如 填 写 错 误 应 将 发 票 一 式 几 联 同 时 作 废 , 以 便 审 查 。 5 、 本 制 度 由 酒 店 财 务 部 门 制 定 , 并 负 责 解 释 。 财产清查制度:为了加强酒店财产管理,确保酒店财产安全、完整,结合酒店实际,特制定本制度。 1、财产物资清查盘点:管理用及消耗的物资清查、盘点由运营部负责。 2、属销售的物资每月进行一次清查、盘点,并指定专人每月 3 日前将截止到上月末的库存物...
