下载后可任意编辑酒店现金收入管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑酒店现金收入管理酒店的现金收入,必须在收款员当班下班后安全无误的投入投币柜中,在总出纳上班后,协同审核人员共同开启投币柜并清点。 一.投币柜的投币口钥匙共三支,并需配合密码开启,其具体分配为:1. 一支交于总出纳开启投币柜使用;2. 另两支交财务总监办公室封存备用。3. 密码由审核人员记录。二.餐厅/前台收银员的投款:1. 餐厅/前台收款当班结束后,应将自己当班收入核点无误后,按标准填写交款单,(根据币种、币值、张数、金额等分别把现金填写在规定的栏目内;交款单上各种币种的合计数额应与装入交款袋的现金数相等)并将当日本班付款报表一同封存在投款袋中,将交款单放入缴款袋塑料夹内并封好缴款钱袋。2. 收银员在填写交款单时,需字迹清楚明了并将交款袋封好。3. 通知保卫部,进行投款。保安员收到收银员要求投币交款的信息后,陪同到投币柜存放的地点进行投款。收银员在投款时必须由保安员一同到投币柜存放室交款。4. 收银员应仔细填写投款登记表,并将交款袋放入投币口内,旋转把手,将当日收入投入保险柜中。5. 收银员交款时必须由保安员见证,收款员要确保交款袋已投进投币柜内,并同保安员共同在投款登记表上签字确认(保安员在监投人处签字,证明投款袋已投入投币柜中即可)。6. 监投人(保安员)在投款过程中应仔细负责,切实做好监督工作。三.总出纳点核收银员缴款金额及付款明细1. 上班后,总出纳通知保卫部人员,进行收款。总出纳、审核人员22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑及保安员一同到投币柜存放点,开启投币柜进行收款。2. 打开投币柜,根据投币柜登记表的内容逐一点收交款袋。如发现登记表上有投入投币柜的证实签名,而投币柜内并没有该缴款信封,则应立即追查原因,并报告保安部经理或财务总监。3. 由保安员陪同总出纳和审核人员,确保安全的从投币柜存放室到总出纳办公室。4. 总出纳逐个打开交款袋,取出现金,根据信封上各币种的数额进行清点,财务部审核人员在场监点。假如清点的数额与交款单上所填写的数额一致,总出纳则在交款单上签名确认;假如不一致,数额或多或少,则总出纳与监点人一起在交款单上签字注明,并通知其部门主管及收银员本人。5. 如在开启投币柜及清点现金过程中出现与投款记录不符,或发现假币等情况,需及时通知财务总监及相关责任人。根据审核无误的收银员交款单,填写”总出纳报表”的相关内容。32024 年 4 月 19 日
