下载后可任意编辑酒店财务部工作流程模板12024 年 4 月 19 日成本控制工作流程一、成本主管工作流程1、审核每日采购订单所申购的食品种类是否属于日采购范围,其申购数量是否符合规定。2、审核各种申购食品、物品采购申请单的申购数量是否符合最低库存需要。3、汇总编制各种收货日报、领用日报、费用日报、海鲜月报明细、相关原料及饮品耗用量明细报表、各种宴请报表。4、每周编制各厨房食品成本周报。5、对每次宴会进行成本核算,编制宴会成本报表。6、每月末参加各库房、厨房的盘点工作,统计盘存数量与金额,编制月末退库凭证。7、根据各种原始单据编制会计凭证。8、根据会计凭证及相关数据编制食品、饮品、香烟等成本报表。9、定期参加市场调研活动,审核市场报价。10、 编制食品标准成本卡、饮品标准成本卡。11、 每月根据各种数据编制成本分析。二、成本审核工作流程1、对所有收货单据的审核,包括:(1)直拨到各部门食品与物品的收货单据的审核。审核直拨到各厨房每日鲜活品的直拨单,应依据已审批生效后的日购订单逐项进行审核。审核直拨单所开据的日期是否与每日采购订单的到货日期一致。审核直拨单所开据的直拨部门是否与每日采购订单的申请部门一致。审核直拨单所记录的供货商名称、每日采购单编号是否正确无误。审核直拨单所开据的各种食品名下载后可任意编辑称与单价是否与各部门在每日采购订单上申购的食品名称与单价一致。审核直拨单所开具的各种食品数量是否与各部门在每日采购订单上申购的食品数量是否超标。审核直拨单上的收货人、使用部门、供货商的签字是否齐全。审核直拨单的金额大小写栏、总计栏计算填写的是否准确无误。审核直拨到各部门物品的直拨单,应依据已审批生效后的采购申请单逐项进行审核。审核直拨单所记录的直拨部门、采购单编号、供货商名称是否与采购申请单所记载的内容一致。审核直拨单所开据的物品名称、物品规格型号、物品单价是否与采购申请单所记录的内容一致。审核直拨单所开据的物品数量是否与采购申请单的申购数量一致,高于申购数量应及时查明原因,低于申购数量的物品应同时核查收货部转交的在途商品明细表。审核直拨单上的收货人、使用部门、供货商的签字是否齐全。审核直拨单的金额大小写栏、总计栏计算填写的是否准确无误。(2)入库食品与物品的收货单据的审核,应依据已审批生效后的采购申请单逐项进行审核。审核入库单所记录的采购申请单编号、供货商名称是否与采购申请单所记载的内容一致。审核入库...
