中银国际收益混合型证券投资基金托管协议

中银国际收益混合型证券投资基金托管协议中银国际 基金管理有限公司BOC International Investment Managers下载后可任意编辑基金管理人： 中银国际基金管理有限公司基金托管人： 中国工商银行股份有限公司二〇〇六年八月目 录一、 基金托管协议当事人.................................................................................2二、 基金托管协议的依据、目的和原则.........................................................3三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................................4四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................9五、 基金财产保管.............................................................................................9六、 指令的发送、确认和执行.......................................................................12七、 交易及清算交收安排...............................................................................14八、 基金资产净值计算和会计核算...............................................................17九、 基金收益分配...........................................................................................21十、 信息披露...................................................................................................22十一、 基金费用...............................................................................................23十二、 基金份额持有人名册的保管...............................................................25十三、 基金有关文件和档案的保存...............................................................26十四、 基金管理人和基金托管人的更换.......................................................26十五、 禁止行为...............................................................................................28十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...............................29下载后可任意编辑十七、 违约责任...............................................................................................31十八、 争议解决方式......................