下载后可任意编辑中青旅集团（苏州）静思园国际酒店管理有限公司温德姆至尊豪廷大酒店开业筹备处费用支出报销财务管理规定根据业主方“思园国际酒店有限公司”与管理方“XX 有限公司”于2010 年 2 月 25 日订立的“至尊豪廷大酒店”委托管理合同第 4.5 条：业主须于开业日期前 6 个月，备妥一笔金额按开业前预算所界定的款项，用以应付开业前支出。管理方须随即开始落实开业前计划，内容包括：（1）招聘、重新调配、培训及支薪给酒店员工；（2）利用业主所提供的资金，由业主在符合酒店规程及地域体系标准的前提下，和管理方协商一致后自行采购所需的设备用品，但酒店集团指定品牌的设备及用品，及带有联合品牌标志的设备和用品应由业主从集团指定的品牌和供应商中购买；（3）进行开业前的广告宣传活动和印刷品的制作；（4）协助业主取得一切所需的执照、许可证及签证；（5）准备办公设施，包括电话、传真及电子邮件等电讯服务；（6）招待未来业务客户（包括开业庆典）；（7）参加在酒店正式开业前发生的活动等；列入业主的开办费用”。为了法律规范酒店开业前如上管理合同条款所发生的开办费用，酒店开业筹备处特制订“费用支出报销财务管理规定”如下：1、开业前支出须在开业前预算所界定的款项范围和预算额度范围内支出，开业前预算由管理方于开业前适时制订，并不时根据需要而予以修订，但须经业主代表确认。2、开业前支出须从开业前账户支付，业主按委托管理合同的约定，在开业前账户保存充足的资金，已备酒店开办之用。开业前账户由管理方指定的一名人士（酒店总经理）和业主代表共同签署方能运作。3、开业前支出付款、费用报销程序1）银行付款 由经办人填写付款申请单，经部门负责人批准，报财务总监、业主财务代表核准，再报酒店总经理，业主代表签署批准后付款，包括备用金和暂借款业务。《付款申请单》样张见附件。2）现金报销 由报销人填写零用现金单（或差旅费、招待费报销单等），经部门负责人批准，报财务总监，业主财务代表核准，再报酒店总经理，业主代表签署批准后付款。《差旅费、招待费报销单》样张见附件。4、签报审批1）对外签订合同协议以及预算外项目，须执行签报审批手续。2）签报内容由经办部门按要求填写、部门负责人签字，经财务总监、业务财务代表核准，报总经理、业主代表批准，必要时须报业主公司领导批复。3）签报手续完备后，签报审批单作为财务付款的依据。《签报审批单》样张见附件。下载后可任意编...
