下载后可任意编辑文化用品商贸有限公司财务工作岗位职责及管理制度（范本）一、会计工作职责：（一）根据国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账
（二）根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋
（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料
（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作
二、出纳工作职责：（一）仔细执行现金管理制度
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金
（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效
（五）积极配合银行做好对账、报账工作
（六）配合会计做好各种账务处理
（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作
三、财务工作管理：会计年度自一月一日起至十二月三十一日止
1、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定
2、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证
会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字
3、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物 、款项相符
4、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门
会计报表每月由会计编制并上报一次
会计报表须会计签名或盖章
5、财务工作人员对本公司实行会计监督
6、财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充
7、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理报告，并请求查明原因，作出处理
8、财务工作人员对上述事项无权自行作出处理
