下载后可任意编辑公司资金预算管理办法 第一章 总则 第一条 为了适应现代化、集团化进展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控管理体系，提高资金利用效率，控制财务风险，实现集团内资金管理的高度统一，制订本办法。 第二条 本办法适用于××水泥股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各分公司、子公司（以下简称“各公司”）。 第二章 管理机构及职能 第三条 决策机构及职能 1、公司资金管理的决策机构为公司资金管理委员会。 主任委员：公司总裁 副主任委员：公司财务副总裁 委员：公司营销副总裁、 生产副总裁、投资进展副总裁 成员：公司财务中心资金部负责人、销售分公司负责人、物资分公司负责人、工程部负责人、计划进展部负责人、财务经理 2、公司资金管理委员会的主要职能为审定公司资金管理办法；审定年度资金预算、月度资金计划；审定筹融资方案；统一调度资金；检查、考核资金预算、计划执行结果；动态监控公司现金流量，控制财务风险。 3、公司资金管理委员会的工作方式为月度例会。 第四条 执行机构及职能 1、财务中心资金部： 履行资金管理委员会办公室的职能。主要负责执行资金管理委员会的各项决定；拟订资金管理办法草案；统筹规划公司年度资金预算及月度资金计划；组织资金管理委员会月度会议；向各公司下达经批准的年度资金预算及月度资金计划；审批各公司资金周报表，负责各公司资金调拨；具体指导、监督、检查各公司资金管理工作；向资金管理委员会提交公司月度、季度、年度资金执行情况表及资金管理工作报告；对各公司资金管理效果提出考核意见与建议。 2、财务经理：下载后可任意编辑 具体负责所辖区域各公司的资金管理工作，组织编制并初审上报各公司年度资金预算、季度资金预测、月度资金计划、资金周报表、资金日报表等相关资料；参加资金管理委员会月度会议；组织实施各公司经批准的筹资方案；督促落实各公司收入计划；具体落实财务中心资金部资金调度方案；根据本办法的权限设定审签各公司支付业务；提交所辖区域月度、季度、年度资金运行报告。 第三章 资金预算 第五条 公司通过实施资金预算管理，实现对各公司的资金集中统一调控。各公司的资金收支，必须按规定编制资金预算，经财务经理初审，报财务中心资金部复审并汇总呈报公司资金管理委员会批准后，严格执行。资金预算审批程序如下图： 1、年度资金预算 各公司应依据年度财务预算编制资金预算，在每年...
