下载后可任意编辑半年定期开放债券型证券投资基金托管协议基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司目录一、基金托管协议当事人 3二、基金托管协议的依据、目的和原则 4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核 查 5四、基金管理人对基金托管人的业务核 查 10五、基金财产保管 10六、指令的发送、确认和执行 13七、交易及清算交收安排 14八、基金资产净值计算和会计核 算 17九、基金收益分配 22十、信息披露23十^一、基金费用24十二、基金份额持有人名册的保管25十三、基金有关文件和档案的保存26十四、基金管理人和基金托管人的更换 26十五、禁止行为28十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 29十七、违约责任31十八、争议解决方式32十九、基金托管协议的效力32二十、基金托管协议的签订32鉴于中银基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，根据相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金；鉴于中信银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，根据相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于中银基金管理有限公司拟担任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金管理人，中信银行股份有限公司拟担任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金托管人；为明确中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。一、基金托管协议当事人(一）基金管理人名称：中银基金管理有限公司住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼下载后可任意编辑法定代表人：谭炯成立时间：年 8 月 12 日批准设立机关：中国证监会批准设立文号：证监基金字[]93 号组织形式：有限责任公司注册资本：人民币 1 亿元经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务存续期间：持续经营(二）基金托管人名称：中信银行股份有限公司住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人：常振明成立时间：1987 年 4 月 7 日批准设立文号：国办函[1987]14 号基...
