开放式基金业务数据交换协议全文---河北玄元基金

下载后可任意编辑《开放式基金业务数据交换协议(试行版)》 点击下载全文（推举使用右键“另存为”） 1、范围 本标准规定了基金、集合资产管理计划业务中机构之间进行数据交换时所采纳的数据格式、数据定义和数据内容。 本标准适用于基金管理人、注册登记人、基金销售机构、基金托管人、清算机构等之间的数据交易业务。 2、法律规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本标准，然而，鼓舞根据本标准达成协议的各方讨论是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB 2312-1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集 GB 18030-2000 信息技术 信息交换用汉字编码字符集 基本集的扩充 GB/T 1988-1998 信息技术 信息交换用七位编码字符集 GB/T 12406-2024 表示货币和资金的代码 GB/T 2260-2024 中华人民共和国行政区划代码 GB/T 6565-2024 职业分类与代码 GB/T 6864-2024 中华人民共和国学位代码 GB/T 2659-2000 世界各国和地区名称代码 转自河北玄元基金官网 3、术语和定义 3.1 基金业务当事人 fund business party 与基金业务处理的相关的所有机构与个人。 3.1.1 基金发起人 fund founder-member 以基金的成立为目的，并根据规定的设立条件和程序设立基金的机构。 3.1.2 基金管理人 fund manager 依法从事投资基金管理的基金管理公司。 3.1.3 基金托管人 fund custodian 依法保管基金资产、监督管理人投资活动的机构。 3.1.4 注册（过户）登记人 transfer agent 负责基金投资人账户保管、交易记录保存、代理分红、投资人账户报告、登记基金份数等服务的机构，简称 TA。 3.1.5 基金持有人 fund holder 持有证券投资基金份数的投资人。 3.1.6 基金销售人 fund saler 销售基金的法人或自然人。 3.2====================专业收集精品文档，您的最好选择======================下载后可任意编辑 业务种类 business type 基金业务处理中的所涉及到的业务类型。 3.2.1 基金账户 transfer agent account 注册登记人为基金投资人设立的基金账户，用于记录和保存持有人的基金单位份数。 3.2.2 开户 open an account 基金投资人申请设立注册登记基金账户的业务。 转自河北玄元基金官网 3.2.3 认购 subsribe 投...