电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

民生加银内需增长股票型证券投资基金托管协议

民生加银内需增长股票型证券投资基金托管协议_第1页
1/43
民生加银内需增长股票型证券投资基金托管协议_第2页
2/43
民生加银内需增长股票型证券投资基金托管协议_第3页
3/43
民生加银内需增长股票型证券投资基金托管协议基金管理人:民生加银基金管理有限公司下载后可任意编辑基金托管人:兴业银行股份有限公司二零一零年十二月1下载后可任意编辑目 录一、基金托管协议当事人..........................................................................................................2二、基金托管协议的依据、目的、原则...................................................................................4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................5四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................10五、基金财产的保管................................................................................................................11六、指令的发送、确认及执行................................................................................................14七、交易及清算交收安排........................................................................................................17八、基金资产净值计算和会计核算........................................................................................21九、基金收益分配....................................................................................................................26十、基金信息披露....................................................................................................................27十一、基金费用........................................................................................................................29十二、基金份额持有人名册的保管........................................................................................31十三、基金有关文件档案的保存............................................................................................32十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................33十五、禁止行为..................................................................................

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

民生加银内需增长股票型证券投资基金托管协议

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部