长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 托管协议 基金管理人：长安基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 下载后可任意编辑 4－2 下载后可任意编辑 目录 一、基金托管协议当事人----------------------------------------------------------------------3 二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释-----------------------------------------------------5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------------------------------6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------------------------------------12 五、基金财产的保管--------------------------------------------------------------------------13 六、指令的发送、确认及执行-------------------------------------------------------------16 七、交易及清算交收安排------------------------------------------------------------------------------19 八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------------------------24 九、基金收益分配------------------------------------------------------------------------------29 十、基金信息披露-------------------------------------------------------------------------------------------30 十一、基金费用----------------------------------------------------------------------------------------------32 十二、基金份额持有人名册的保管--------------------------------------------------------------------34 十三、基金有关文件档案的保存-----------------------------------------------------------------------35 十四、基金管理人和基金托管人的更换----------------------------------------------------------36 十五、禁止行为---------------------------------------------------------------------------------39 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------------------------------------41 十七、违约责任---------------------------------------------------------------------------------43 十八、争议解决方式--------------------------------------------------------------------------44 十九、托管协议的效力-------------------------------------...
