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一般公司出纳的工作内容

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下载后可任意编辑一般公司出纳的工作内容 作为一个出纳,你的首要工作就是保证公司的资金安全,并且对所有资金的出入都有及时、详细且连贯的登记。下面是关于一般公司出纳的工作内容的内容,欢迎阅读! 一般公司出纳的工作 出纳是根据有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位第 1 页 共 7 页下载后可任意编辑会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 出纳员三字经 出纳员,很关键;静头脑,清杂念。业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。取现金,当面点;高警惕,出安全。收现金,点两遍;辨真假,免赔款。支现金,先审单;内容全,要会签。收单据,要法律规范;不合规,担风险。账外账,甭保管;违法纪,又罚款。长短款,不用乱;平下心,细查点。借贷方,要分清;清单据,查现款。月凭证,要规整;张数明,金额清。库现金,勤查点;不压库,不挪欠。现金账,要记全;账款符,心坦然。 出纳的工作内容 A 现金收付 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。 第 2 页 共 7 页下载后可任意编辑 2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额,由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支"。 4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特别情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。 B 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户,避开张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解第 3 页 共 7 页下载后可任意编辑公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。 4、公司账务章平常由出纳保管。 C 报销审核 1、在支付证明单...

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