建设期利息估算表

建设投资估算表（概算法） 人民币单位：万元，外币单位： 序号 工程或费用名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他费用 合计 其中：外币 比例 （%） 1 工程费用 1 .1 主体工程 1 .1 .1 x x x … 1 .2 辅助工程 1 .2 .1 x x x … 1 .3 公用工程 1 .3 .1 x x x … 1 .4 服务性工程 1 .4 .1 x x x … 1 .5 厂外工程 1 .5 .1 x x x … 1 .6 … 2 工程建设其他费用 2 .1 x x x … 3 预备费 3 .1 基本预备费 3 .2 涨价预备费 4 建设投资合计 比例（%） 建设投资估算表（形成资产法） 人民币单位：万元，外币单位： 序号 工程或费用名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他费用 合计 其中： 外币 比例 （%） 1 固定资产费用 1 .1 工程费用 1 .1 .1 x x x 1 .1 .2 x x x 1 .1 .3 x x x … 1 .2 固定资产其他费用 x x x … 2 无形资产费用 2 .1 x x x … 3 其他资产费用 3 .1 x x x 4 预备费 4 .1 基本预备费 4 .2 涨价预备费 5 建设投资合计 比例（%） 建设期利息估算表 人民币单位：万元 序号 项 目 合 计 建 设 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 借款 1 .1 建设期利息 1 .1 .1 期初借款余额 1 .1 .2 当期借款 1 .1 .3 当期应计利息 1 .1 .4 期末借款余额 1 .2 其他融资费用 1 .3 小计 （1 .1 +1 .2 ） 2 债券 2 .1 建设期利息 2 .1 .1 期初债券余额 2 .1 .2 当期债券金额 2 .1 .3 当期应计利息 2 .1 .4 期末债券余额 2 .2 其他融资费用 2 .3 小计 （2 .1 +2 .2 ） 3 合计 （1 .3 +2 .3 ） 3 .1 建设期利息合计 （1 .1 +2 .1 ） 3 .2 其他融资费用合计（1 .2 +2 .2 ） 流动资金估算表 人民币单位：万元 序号 项 目 最低周转天数 周转次数 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 流动资金 1 .1 应收账款 1 .2 存货 1 .2 .1 原材料 1 .2 .2 ××× … 1 .2 .3 燃料 ××× … 1 .2 .4 在产品 1 .2 .5 产成品 1 .3 现金 1 .4 预付账款 2 流动负债 2 .1 应付账款 2 .2 预收账款 3 流动资金（1 -2 ） 4 流动资金当 期增加额 项目总投资估算汇总表 人民币单位：万元，外币单位： 序号 ...