易飞ERP月结和成本操作手册

１ y 易飞ERP 系统月结方案 1、月结第一项：存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库（999）-记入研发部门-进入高级查询 月结流程描述： 1、 相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产） 销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。另外，对于不再执行发货的客户订单，应作“指定结束”处理。 采购部门：应该检查系统中的进货单和退货单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。另外，对于不再执行进货的请购单和采购单，应作“指定结束”处理。 重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。 仓管部门：应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。如果是要抛转到总帐系统的单据,如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门” 字段是否已填入正确信息。 生产部门：应该检查系统中的领料单,退料单,生产入库单,委外进货单,委外退货单, 查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。另外,对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理，对于不需要发放 的LRP生产计划 ，要及时 用 “清除 批 次 计划 ”来 清 除 。 财 务 部门：视 需要抽 查上述部门的单据。 以销货单为例 ，设 定查询条 件 【 高级设 置 ：审核码 等于未审核、销货日 期 小 于或 等于20110131、销货日 期大 于等于20110101】 ２ 备注：ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。 2、 冻结账务 将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末，防止信息更改。 程序位置：【系统设置---基础信息子系统---基础设置---点击设置共用参数程序】 如图： 3、 重计现有库存 在冻结账务日期后，执行“重计现有库存”作业，防止出现库存数量信息异常。 ３ 本 作 业 要 求 在 单 一 用 户 状 态 下 进 行 ,建 议 由 系 统 管 理 员 或 财 务 部 专 岗（ 如 材 料 会 计 ）执 行 ...