公司出纳的岗位职责包括哪些

下载后可任意编辑公司出纳的岗位职责包括哪些 一、爱岗敬业，尊敬领导，团结同志。（这是必须要的，干一行，爱一行） 二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。 三、负责现金收付款的管理与账务处理：（现金收付业务是出纳所必须会的！） 1.收到现金时，应核对金额，及时安全入库，假如库存现金超出一定限额，必须及时送存银行；注意保险柜的安全，随时锁柜，下班前所有备用现金都要放在保险柜内。 2.提现金时一定要注意安全，有专车跟随，金额较大时，需要有保卫人员跟随；公司经营过程中发生的一切付款业务，除了在规定范围内使用现金外，必须通过银行结算；已付清现第 1 页 共 4 页下载后可任意编辑金的凭证，需要及时加盖“现金付讫”章，并填写日期。 3.每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符，月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，根据年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。 四、负责银行收付款的管理与账务处理：（银行收付业务是出纳所必须会的！） 1.收到转账支票、银行汇票、电汇时，应及时到银行办理存款手续，取回银行收款单据，编制凭证并及时入账；收到银行承兑汇票时，应及时通过银行查询确定其真实性，同时建立台账，注明到期日期，到期前提前办理银行委托收款；收到商业承兑汇票亦应建立台账，妥善保管，根据公司业务需要，到期贴现、提前贴现或转让。 2.银行付款时，应根据签字手续齐全的“付款申请单”认第 2 页 共 4 页下载后可任意编辑真核应付款金额和对方资料填写支票、电汇凭证或汇票凭证；填写支票、电汇凭证时收款人必须与“付款申请单”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，务必向对方索取收款收据；电汇、汇票付款的，付款后要立即通知采购人员；已付款的凭证应加盖“银行付讫”印章。 3.月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账单是否相符，编写银行余额调节表，在次月 10 前完成，对未达帐项次月必须清理完毕。 五、负责公司票据的管理：（票据的管理是出纳所必须会的！） 1.在工作期间，所有票据必须安全保管，下班前清点后妥善保管在保险柜内。 2.银行支票管理：建立支票登记台账，及时按顺序登记所购支票；按顺序使用支票，用碳素笔填写，每次签发支票应准第 3 页 共 4 页下载后可任意编辑确、工整、填写完整，包括...