资金结算中心操作规程第一章总则第一条为了适应实业公司创新提升式发展的需要，贯彻实业公司资金集中管理的要求， 以创新的观念和方式做好实业公司的资金运营管理工作，达到发挥实业公司资金规模优势， 提高实业公司的整体资信和资金运作能力；盘活实业公司沉淀资金， 提高资金使用效率； 规范和提升实业公司的资金运营管理水平，促进实业公司资金运营功能的不断完善；提高实业公司的核心竞争能力， 实现实业公司整体利益最大化的目的。特制定实业公司资金结算中心操作规程管理办法。第二条 本办法旨在采用现代管理方法和手段建立实业公司资金结算的运作管理平台， 规范实业公司资金运作的初步程序，明确实业公司资金结算的基本运作方式。并通过模拟商业银行职能， 充分发挥实业公司资金结算中心作为内部银行的功能和作用。第三条本办法适用于实业公司资金结算中心及其子公司和分支机构分中心的内部资金结算管理和资金结算操作规程。第二章术 语第四条 资金结算中心和资金结算分中心: 资金结算中心是指实业公司资金结算中心，是实业公司内设置的集团资金结算的运营管理机构， 并将通过集团融筹资、 资金结算、 调剂和运作管理及协调等逐步发展成为实业公司的财务公司。资金结算中心是实业公司的内部银行，是实业公司的内部独立核算单位，经营收益和风险由实业公司承担。资金结算分中心是指进入实业公司资金结算中心资金运营网络的成员单位。以实业公司子公司、 实业公司等法人单位作为分中心成员单位，实业公司财资部代表实业公司总部、 各分支机构等非法人经营单位作为分中心成员单位。各成员单位可根据本单位的实际情况， 将资金结算分中心设成独立的运营部门，也可以在财资部内部设置从事资金运营的专职岗位，负责本单位及下属经营单位和机构的资金集中结算管理和资金运营工作。第五条 资金运营网络系统：是指资金结算中心和分中心及所属单位在资金运营管理中，所采用的财务管理软件系统和银行网络系统等实施实业公司资金归集支付等资金运营活动的网络的统称。第六条 资金结算：是指资金结算中心成员单位资金往来及对外收付资金等资金和票据清算结算业务，而不是经营项目的收入支出结算。第七条 存款：是指资金结算中心或资金结算分中心在各银行的存款和各资金结算分中心在资金结算中心的存款。存款的方式将根据具体情况而定。第八条 资金归集：是指资金结算中心和分中心及分中心和所属单位之间的资金上划和下划支付业务。...
