最新手工编制现金流量表模版(自动生成版)

会企0 3 表 单位：元项 目行次金 额补 充 资 料行次金 额一、经营活动产生的现金流量：1 、将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金11 8 ,2 6 4 ,4 2 2 .1 8 净利润5 71 ,8 6 7 ,7 8 1 .8 3 收到的税费返还3- 加：计提的资产减值准备5 8- 收到的其他与经营活动有关的现金8-1 3 8 ,3 9 8 .3 7 固定资产折旧5 93 0 7 ,7 5 3 .8 7 现金流入小计91 8 ,1 2 6 ,0 2 3 .8 1 无形资产摊销6 0- 购买商品、接受劳务支付的现金1 01 4 ,6 1 2 ,1 8 0 .2 6 长期待摊费用摊销6 1- 支付给职工以及为职工支付的现金1 24 ,2 7 7 ,5 0 1 .0 0 待摊费用减少（减：增加）6 4- 支付的各项税费1 38 5 6 ,4 3 1 .8 8 预提费用增加（减：减少）6 5- 支付的其他与经营活动有关的现金1 8-2 ,6 2 7 ,5 1 4 .1 8 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）6 6- 现金流出小计2 01 7 ,1 1 8 ,5 9 8 .9 6 固定资产报废损失6 7- 经营活动产生的现金流量净额2 11 ,0 0 7 ,4 2 4 .8 5 财务费用6 8- 二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益）6 9- 收回投资所收到的现金2 2 递延税款贷项（减：借项）7 0- 取得投资收益所收到的现金2 3- 存货的减少（减：增加）7 1-1 8 0 ,5 1 8 .8 1 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2 5- 经营性应收项目的减少（减：增加）7 2-9 0 5 ,7 8 4 .5 4 收到的其他与投资活动有关的现金2 8- 经营性应付项目的增加（减：减少）7 32 6 1 ,5 3 8 .7 7 现金流入小计2 9- 其他7 4-3 4 3 ,3 4 6 .2 7 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3 0- 经营活动产生的现金流量净额7 51 ,0 0 7 ,4 2 4 .8 5 投资所支付的现金3 1- 支付的其他与投资活动有关的现金3 5- 现金流出小计3 6- 投资活动产生的现金流量净额3 7- 2 、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本7 6 吸收投资所收到的现金3 8- 一年内到期的可转换公司债券7 7 借款所收到的现金4 0- 融资租入固定资产7 8 收到的其他与筹资活动有关的现金4 3现金流入小计4 4- 偿还债务所支付的现金4 5 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4 6- 3 、现金及现金等价物净增加情况： 支付的其他与筹资活动有关的现金5 2 现金的期末余额7 92 ,9 3 0 ,3 3 5 .1 8 现金流出小计5 3- 减：现金的期初余额8 01 ,9 2 2 ,9 1 0 .3 3 筹资活动产生的现金流量净额5 4- 加：现金等价物的期末余额8 1四、汇率变动对现金的影响5 5 减：现金等价物的期初余额8 2五、现金及现金等价物净增加额5 61 ,0 0 7 ,4 2 4 .8 5 现金及现金等价物净增加额8 31 ,0 0 7 ,4 2 4 .8 5 编制单位：宜祥快递现 金 流 量 表 2 0 0 6 年度