税款所属期： 年 月 日至 年 月 日纳税人识别号：纳税人名称：项目行次本期金额一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动相关的现金4经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付其他与经营活动有关的现金9经营活动现金流出小计1 0经营活动产生的现金流量净额1 1二、投资活动产生的现金流量：1 2 收回投资收到的现金1 3取得投资收益收到的现金1 4处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1 5处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1 6收到其他与投资活动有关的现金1 7投资活动现金流入小计1 8购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1 9投资支付的现金2 0取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2 1支付其他与投资活动有关的现金2 2投资活动现金流出小计2 3投资活动产生的现金流量净额2 4三、筹资活动所产生的现金流量2 5 吸收投资收到的现金2 6取得借款收到的现金2 7收到其他与筹资活动有关的现金2 8筹资活动现金流入小计2 9偿还债务支付的现金3 0分配股利、利润或偿付利息支付的现金3 1支付其他与筹资活动有关的现金3 2筹资活动现金流出小计3 3筹资活动产生的现金流量净额3 4四、汇率变动对现金及现金等价物的净增加额3 5五、现金及现金等价物的影响3 6加：期初现金及现金等价物余额3 7六、期末现金及现金等价物余额3 82017现金流量表金额单位：人民币元（列至角分)上期金额
