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酒店之财务付款凭证填写规范

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酒店日常财务工作中会涉及到三种付款凭证,其名称及使用注意事项分别为:1.付款申请单Payment Voucher 使用对象:用于酒店为所有供应商或需付款公司支付账款之用,即:公司对公司的结算行为。主要用途:a.向公司实体支付款项,例如:货款、税款、行政交费、合同交费等等;b.向公司实体预付款项,可支付款项类型同上,区别在于是在酒店没有得到对方货品或服务的基础上的预付款行为;c.此付款单可以选择电汇、支票、现金形式支付。后附凭证资料要求:a.公司的正式发票;b.采购单原件(白色联) ;c.收货单之财务部联(白联)和供应商联(蓝联);d.以及其他相关资料(如:工程验收单、服务验收单等证明);e.所有凭证资料必须按以上次序或时间顺序排列装订(如向公司支付预付款时,只需后附采购单原件(白色联)或合同复印件即可)。填写内容及注意事项:如图示(1)PAYMENT VOUCHER付款申请单Trans.NoSelect the payment type选择付款类型:T/T 汇款 CHE QU E 支票CASH 现金Payee Bank Name:收款人银行开户名称:Payee Bank Acc.No.收款人银行帐号:Accounting Use only 财务填写DateParticulars of PaymentAmountAccount No.日期付款内容金额账目名称` Total 合计 Total 合计Amount In Words伍万柒仟零伍拾元伍角整Fin.ControllerDeputy Fin.Controller财务总监副财务总监Received By 收款人:Account Payable应付:Checked By复核:General Manager申请人部门经理会计主任总经理金额大写:Employee Dept Head Chief Acct 57,050.50DEBIT借CREDUT 贷2007.01.23付:客房部 06年12月,购客用品一批(产品名录见后附)57,050.50编号:上海银行虹桥支行3200178915Amount金额Payee上海德昌酒店设备有限公司付给:1)供应商名称(全名)2)选择适合的付款方式`3)如需电汇,填写收款人开户银行全称4)如需电汇,填写收款人开户银行账号5)填制此付款凭证日期6)应付款项的内容简述`7)应付款项的金额图示( 1)2.零用现金支出Petty Cash Voucher 使用对象:用于支付酒店内部员工以个人身份产生的相关费用,即:非酒店正规采购程序之外的费用产生。主要用途:a.向酒店内部员工支付(报销)款项,酒店政策允许的可由酒店承担的员工费用,例如:出租车费、体检费、保险费等等;b.没有采购程序的紧急购物(需有征得财务总监同意),例如:急用的餐饮原材料、不在酒店库存的物资等等;c.只限于现金交易的发...

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