酒店之财务付款凭证填写规范

酒店日常财务工作中会涉及到三种付款凭证，其名称及使用注意事项分别为：１．付款申请单Payment Voucher 使用对象：用于酒店为所有供应商或需付款公司支付账款之用，即：公司对公司的结算行为。主要用途：a.向公司实体支付款项，例如：货款、税款、行政交费、合同交费等等；b.向公司实体预付款项，可支付款项类型同上，区别在于是在酒店没有得到对方货品或服务的基础上的预付款行为；c.此付款单可以选择电汇、支票、现金形式支付。后附凭证资料要求：a.公司的正式发票；b.采购单原件（白色联） ；c.收货单之财务部联（白联）和供应商联（蓝联）；d.以及其他相关资料（如：工程验收单、服务验收单等证明）；e.所有凭证资料必须按以上次序或时间顺序排列装订（如向公司支付预付款时，只需后附采购单原件（白色联）或合同复印件即可）。填写内容及注意事项：如图示（1）PAYMENT VOUCHER付款申请单Trans.NoSelect the payment type选择付款类型：T/T 汇款 CHE QU E 支票CASH 现金Payee Bank Name:收款人银行开户名称：Payee Bank Acc.No.收款人银行帐号：Accounting Use only 财务填写DateParticulars of PaymentAmountAccount No.日期付款内容金额账目名称` Total 合计 Total 合计Amount In Words伍万柒仟零伍拾元伍角整Fin.ControllerDeputy Fin.Controller财务总监副财务总监Received By 收款人：Account Payable应付：Checked By复核：General Manager申请人部门经理会计主任总经理金额大写：Employee Dept Head Chief Acct 57,050.50DEBIT借CREDUT 贷2007.01.23付：客房部 06年12月，购客用品一批（产品名录见后附）57,050.50编号：上海银行虹桥支行3200178915Amount金额Payee上海德昌酒店设备有限公司付给：1）供应商名称（全名）2）选择适合的付款方式`3）如需电汇，填写收款人开户银行全称4）如需电汇，填写收款人开户银行账号5）填制此付款凭证日期6）应付款项的内容简述`7）应付款项的金额图示（ 1）２．零用现金支出Petty Cash Voucher 使用对象：用于支付酒店内部员工以个人身份产生的相关费用，即：非酒店正规采购程序之外的费用产生。主要用途：a.向酒店内部员工支付（报销）款项，酒店政策允许的可由酒店承担的员工费用，例如：出租车费、体检费、保险费等等；b.没有采购程序的紧急购物（需有征得财务总监同意），例如：急用的餐饮原材料、不在酒店库存的物资等等；c.只限于现金交易的发...