酒店经营收入数据估算及财务预算

【酒店经营收入数据预算】酒店总投资亿元， 资金来源为资本金亿元，银行贷款 1 亿元。酒店建筑面积万 平方米 ，共有客房 108 间，经营项目。一、 酒店经营收入数据预算?参考：酒店平均房价的估算方法：一般用当地房地产的平均房价进行推算，经济型酒店平均房价应在 200-230 元之间。?【常规】例选用的几个经营数据：按当地经营情况估算淡季客房出租率60 ％，旺季客房出租率 80 ％，淡季平均房价 200 元 / 天，旺季平均房价 230 元 / 天，?按当地经营情况测算收入为 590 万元，详见下表：项目名称测算模型实例（元）金额（万元）客房收入旺季客房收入＝客房数量 * 经营旺季月份数 *30 天 * 旺季开房率 * 旺季平均房价 ; 淡季客房收入＝客房数量 * 经营淡季月份数 *30 天 * 淡季开房率 * 淡季平均房价 ; 108*6*30*80%*230=357万元108*6*30*60%*200=233万元590茶餐厅平均 5000/ 天183二、 成本费用数据预算?酒店总成本 = 固定成本 + 运营费用?固定费用包括折旧费和财务费用；运营费用是根据酒店行业特点， 及国家对于酒店这一特殊行业的要求所必须支付的费用，根据酒店的成本控制、 人员变化及经营管理能力的高低会有所不同。?按当地经营情况测算酒店总成本为万元，其中固定成本万元，运营费用万元，详见下表：项目名称测算模型实例 ( 元 ) 金额( 万元 ) 折旧费资产原值 * 净残值率 / 预计使用年限财务费用贷款额 * 贷款利率固定成本折旧费 + 财务费用人工成本费用详细见附件2500*56 人168排污费按照国家环保局制定标准，根据酒店实际用水及排污量而定数字电视费率 * 客房总数量216*108消防器材维保费率 * 灭火器数量1电梯维保价格年固定收费2保险费按保险协议计算 , 资产原值 * 费率5员工餐员工用餐人数 * 每天餐费（视地区不同可在 6 元至 10 元之间浮动）*365 天56*8*365*232日常设备设施维保费全年营业收入 *1% 590 万元 *1% 能源消耗水电费用108客房一次性用品、洗涤、清洁费用、旺季客房用品消耗 = 客房总数量 * 旺季开房率 * 经营旺季天数 * （单间客房客用一次性消耗品价格＋布草洗涤单次价格＋单次清洁费用价108*70%*12*30*8=22万元清洗费用：12 万34格） ; 公共区域地毯清洁保养费用每平米月平均清洁费用 * 公共区域地毯面积 *12 个月其他费用交通、通讯、绿化、消毒杀菌、服装等费用 , 全年营业收入 *1% 早餐营业税金全年营...