下载后可任意编辑精选出纳工作计划汇编 7 篇 出纳工作计划篇 1 作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识
争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账；获得会计从业资格证书
为了完成既定目标，必须坚持以下内容： 一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求
二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉
做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责； 做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求； 掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法； 熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通
三、学习出纳岗位职责，培育财务人员的专业素养
有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字； 做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误； 3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错； 4、做好出纳核算工作，认真、认真，多次核查，不能心存侥幸； 5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收
四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进
另外，作为 XX 项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要
踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量
出纳工作计划篇 2 一、每月工作内容： 1、01 日——05 日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认
（外联发与北方） 2、06 日——24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）251下载后可任意编辑日——26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账
3、27 日——31 日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入
4、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日
