行政事业单位内部控制范本

下载后可任意编辑行政事业单位内部控制范本 行政事业单位内控手册行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册 行政事业单位内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。以下是网分享的行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册，希望能帮助到大家行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册 承德市行政事业单位财务会计内部控制制度(范本) 第一章总则 第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据中华人民共和国预算法中华人民共和国会计法财政违法行为处罚处分条例会计基础工作法律规范河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法(冀财资 20XX5 号)，现制定承德市行政事业单位财务会计内部控制制度。 第二条本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。 第二章财务管理制度 第三条财务机构工作职责 1 仔细贯彻执行会计法，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 2 管理本部门本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。 3 根据会计法的要求，仔细做好记账算账，做到手续完备内容真实数字准确账目清楚日清月结，按期报账。 4 根据有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观真实地对预算执行情况财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。 5 负责债权债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全完整。 6 根据会计档案管理制度，负责记账凭证账簿报表等会计资料的立卷建档工作。 1下载后可任意编辑 7 负责行政事业性收费票据的领购分发缴销等工作。 8 负责本单位所属各科室(单位)经费申请报告和政府采购手续的审查监督和呈报工作。 9 组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。 10 接受并配合审计财政税务等部门的监督检查做好本部门(单位)财务公开，接受社会监督。 第四条现金银行存款和印章管理制度 一现金管理制度 1 管理原则：严格审核手续齐备，当面点清坚持复核，加盖戳记编证入账，账账核对日清日结，查核限额及时存取，严禁白条不得坐支，禁止违规大额提现，严防挪用确保安全。 4 需要以银行结算方式预付...