下载后可任意编辑财务部资金管理进展总结一、仔细做好常规性财务工作
1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作
同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作
在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符
从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化
收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库
存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生
工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯
下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误
二、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶
根据年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作
在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了法律规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均根据施工企业会计制度的规定进行设置
为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作
目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有 9 个完整帐套，运行良好，由总账会计负责
会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务
这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新
