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第 5 章 财务分析5.1 预期运营数据本团队从 2016 年至今对峩山畲族进行实地考察并对当地民族文化及技艺有了深刻的了解，该团队主要以畲族村落手工艺人受益为主，拉动该地经济增长。本项目创立以来，获得了广大畲族人民和政府的支持，为今后的正式运营打下基础。预期收益表预期总收益单位：万元项目2019（7-12 月） 2020（1-6 月） 2020（7-12 月） 2021（1-6 月）服装销售6.009.002.505.00饰品销售7.509.0010.009.00服装配饰销售8.003.402.505.00家具销售3.005.005.007.50人员培训费2.805.006.704.80合计27.331.426.731.32019 年预期运营收入及来源。来源主要有以上五方面。 2019 年的 7 月份到 12 月份，团队的主要收入来源于文创服装销售及饰品销售，预计总收入为 27.3 万元。预期运营总支出预期运营总支出单位：万元项目设备购置费水电费宽带接入费业务招待费人员工资差旅费其他合计2019（7-12 月） 2020（1-6 月） 2020（7-12 月） 2021（1-6 月）0.900.30.230.103.850.500.126.001.200.450.180.7511.081.200.3015.161.100.440.110.6913.650.980.2517.220.800.450.200.2314.001.040.4117.13预期可持续增长能力指标预期可持续增长能力指标项目2019 年2020 年2021 年资产负债率0.360.240.16总资产周转率0.250.320.47销售净利率0.170.280.39成本费用利润率0.150.260.37利润增长率0.140.220.250由上可见，我们团队的盈利能力较强，具有良好的可持续发展能力，为团队今后的运营管理提供决策依据。现金流量表2019 年（7-12 月）现金流量表单位：万元项目7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计经营活动中产生的现金流量：销售商品、提供0.003.000.000.003.000.006.00劳务收到的现金现金流入小计0.003.000.000.003.000.006.00支付给职工的0.560.560.560.560.560.563.36现金支付其他与经0.110.150.160.150.130.100.8营活动有关的现金现金流出小计0.670.710.720.710.690.664.16经营活动产生-0.672.29-0.72-0.712.31-0.661.84的现金流量净额投资活动产生的现金流量：购进固定资产0.50所支付的现金投资活动产生-0.50的现金流量净0.000.000.000.000.30-0.300.000.000.000.000.80-0.80额现金及现金等-1.17价物增加额加：期初现金及0.00现金等价物余额年末现金及现0.00金等价物总额2.290.00-0.72-1.012.291.572.310.56-0.661.042.877.292.291.570.562.872.219.52020 年（1-6 月）现金流量表单位：万元项目1 月2 月3 ...