1A 公司某项目建设资金融资方案一、公司背景简介A 公司成立于 2002 年 12 月 17 日，经营范围为海域围海造田及开发建设，注册资本金 1亿元，股权结构为：B 公司注资 5100 万元，股权比例为 51%,C 公司注资 2000 万元，股权比例为 20%，D 司注资 1700 万元，股权比例为 17%，E 公司注资 1200 万元,股权比例为 12%，B公司为控股股东。二、围海造地项目投资及公司财务状况围海造地工程于 2003 年 6 月开工，2006 年 11 月至 2007 年 7 月各分项工程陆续交工验收，共形成陆域面积 2926.52 亩，其中已办理房地产权证的部分为 2661.75 亩，尚未办理的部分为 264.77 亩。截至 2008 年 11 月底，工程总造价 7.5 亿元，资金来源为：实收资本 1 亿元，长期借款 4.5 亿元，股东借款 1.78 亿元。长期借款为工行**支行提供的三年期土地抵押贷款，抵押物为*房地权市字第*号、第*号、第*号、第*号地块。另外*房地权市字第*号地块（218 亩）为 D 司 7000 万元贷款提供抵押担保，*房地权市字第*号地块（675 亩）为 B 公司 1.5 亿元贷款提供抵押担保。股东借款为 D 司借款 15673 万元，C 公司借款 1349 万元，B公司借款 778 万元。公司资产负债率达 86.12%。来自 www.3722.cn@料搜常朋三、*项目投资及财务估算根据*市政府推进的“*”战略规划，公司围海造地所得土地性质拟从码头、仓储、工业用地变更为商业、住宅用地，公司将进行该地块的一级土地开发，七通一平后纳入土地储备中心进行招拍挂。根据项目初步估算，全部投资至少需要 200 亿元，其中一期开发（即基础设施配套）约需 26 至 30 亿元，09 年 7 月 1 日达到一期土地整理完毕交付土地储备中心进行招拍挂的进度。资料显示，07 年 9 月份该地块所在区域工业用地基准地价为 53.25 万元/亩，商业、2住宅用地基准地价为 127 万元/亩。*政发（2008）40 号文规定，开发土地纳入储备出让后，出让总价款按规定提取国有土地收益基金和农业土地开发资金，剩余部分的 85%返还土地前期开发实施单位。根据上述基本数据，初步匡算该项目投资回报率为%，内部净收益率为%。项目分期资金需求量测算如下：项目一期工程二期工程三期工程项目收入土地出让返还收入政府补贴收入广告收入其他收入收入合计工程支出勘察设计费土石方调配及基础处理费道路和市政管网建设费围堰码头改造排洪沟盖板改造绿化景观不可预见费资本化利息支出...
