附件 2审计业务银行询证函（备选格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证截至 ____年____月____日本公司与贵行相关的信息。请填写下列第 1-14 项中的表格，并签字和盖章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。（预留印鉴）年月日经办人：职务：电话：以下由被询证银行填列1．银行存款账户名称银行币种利率账号账户余额类型起止日期是否用于担保或存备注在其他使用限制注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户用途，如基本户、一般户等。2．银行借款借款人名称银行币种余额账号借款日期到期利率日期抵（质）押品/备注担保人注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。3．自年月日起至年月日期间内注销的账户账户名称银行账号币种注销账户日4．贵公司作为委托方的委托贷款账户名称银行账号资金币种借入方利率余额贷款起止备注日期注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。5．贵公司作为借款方的委托贷款账户名称银行账号资金币种借出方利率余额贷款起止备注日期注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。6．担保（包括保函）（1）贵公司为其他单位提供的、以本行为担保受益人的担保担保被担保人方式担保余额担保担保合同编号到期日备注注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。（2）本行向贵公司提供的担保担保被担保人方式担保金额担保担保合同编号到期日备注7．贵公司为出票人且由本行承兑而尚未支付的银行承兑汇票银行承兑汇票号码结算账户账号票面金额出票日到期日8．贵公司向本行已贴现而尚未到期的商业汇票商业汇票号码付款人承兑人票面出票日到期日贴现日贴现率名称名称金额贴现净额9．贵公司为持票人且由本行托收的商业汇票商业汇票号码承兑人名称票面金额出票日到期日10．贵公司为申请人、由本行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证信用证号码受益人信用证金额到期日未使用金额11．本行与贵公司之间未履行完毕的外...
