中国农业银行自助设备运营操作规程 第一章 总 则 第一条 为加强和规范自助设备管理,提高自助金融业务的运营质量和综合效益,根据《中国农业银行自助金融业务管理办法》等有关规定,特制定本规程。 第二条 本规程主要适用于自动取款机、自动存款机、存取款一体机等自助现金终端,自助服务终端、自助签约终端、智能支付终端操作规程另行制定。 第三条 本规程所称自助设备运营内容包括自助设备的到货验收、安装开通、密钥管理、巡检维护、现金管理、账务核对与差错处理、吞没卡处理、客户服务、风险防范、档案管理等。 第四条 中国农业银行所辖各级机构在自助设备管理、运营过程中,必须执行本规程。 第二章 机构及岗位职责 第五条 自助设备运营操作涉及机构主要包括支行、营业网点及集中管理机构等;岗位主要包括支行自助设备管理员、支行安全保卫人员、营业网点运营主管、营业网点或集中管理机构设备管理员(以下简称设备管理员)、大堂经理等。本规程主要对以上机构及岗位职责进行明确和规范。总行、一级分行和二级分行的相关职责参照《中国农业银行自助金融业务管理办法》执行。 第六条 支行职责 (一)负责辖内自助设备管理,落实、监督、检查各项业务制度执行情况。 (二)负责落实自助设备管理员岗位责任制,设置支行自助设备管理员岗位,至少配备1名支行自助设备管理员。 第七条 支行自助设备管理员职责 (一)负责配合上级行做好辖内自助设备选址布局和安装验收等工作。 (二)负责辖内新增及迁址设备的安装调试、密钥申请、领取与保管、设备停运及各种事项申报;负责自助设备IP 地址、设备型号等系统参数增加、删除、修改的上报工作。 (三)负责辖内自助设备运营管理,组织设备巡检工作,保障设备稳定运行。 第八条 支行安全保卫人员职责 (一)负责自助设备现金的领取、上缴、解送等过程中现金及人员的安全保卫工作。 (二)负责组织自助设备安全巡查工作,检查自助设备及周边环境的日常安全,调阅自助设备监控录像,发现问题及时通知营业网点。 (三)负责处理各种自助设备风险案件,遇重大问题报告支行。 第九条 营业网点职责 (一)负责落实各项自助设备业务管理制度,落实设备管理员岗位责任制,设置设备管理员岗位,设备管理员要相对固定。 (二)负责协助自助设备安装、验收、开通等工作。 (三)负责自助设备的日常巡检、维护报修、耗材管理、账务核对与差错处理、吞没卡处理、登记簿 与交 易 流 水 档 案管理、周边环境清 洁 等...
