企业财务部门工作计划五篇

企业财务部门工作计划 五篇 计划一：企业财务部门工作计划 今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。 一、指导思想 财务会计工作应发挥好"企业信息系统"的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。 二、目标和任务 (一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率 1.严格遵守《 会计法 》、《 企业会计制度》 等 有 关 会计法 律 法 规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与 控制制度、内部审 计制度和会计核算制度与 方 法 。 2.完成指标的预算及制订 工作，并做好公司有 关 财务管理制度的拟稿 工作，加强财务制度建 设 。 3.做好日常会计核算工作。按 照 会计制度，分清 资金渠 道 ，认 真审 核每 笔 原 始 凭 证 ，正 确 运用会计科 目，细 化成本核算，编制会计凭 证 ，进行记账 。做到 "三 及时"：即 及时编制有 关 会计报 表 ，及时报 送 税 务等 部门;及时装 订 会计凭 证 ;及时清 理往来 款 项。出 纳要 严格按 照 现 金管理办 法 和银 行结算制度，办 理现 金收 付 和银 行结算业务;及时准 确 登记银 行、现 金日记账 ，做到 日清 月 结;严格支 票 领 用手 续 ，按 规定签 发现 金支 票 和转 帐支 票 。 4.做好会计档 案 的管理工作。 (二)加强公司的资金管理 1.拟定公司的年度资金预算并提交 公司董事会审 批 。 2.拟定公司的资金筹 集 方 案 并提交 公司董事会审 批 。 3.调 度公司资金，确 保公司正 常生产经营所 需 资金的集 中使用。...