实验报告 系 部 会计系 _ 专业班级 课程名称 会计信息系统 实验教师 学 号 学生姓名 实验项目名称 总账系统期末处理 实验日期 2013年月日-月日 实验地点 会计电算化实验室 _ 成 绩 _ 制表单位：会计系 1 实验报告 实验目的和要求 1、掌握用友财务管理软件中总账系统月末处理的内容； 2、熟悉总账系统月末处理业务的各种工作； 3、掌握银行对账的基本操作处理； 4、掌握自动转账的定义及转账生成的处理； 5、掌握月末对账和月末结账的操作方法。 主要仪器设备 UFIDA ERP-U8 实验方法与步骤 （1）实验方法 第一步，进行自动转账设置，并结转生成转账凭证。 第二步，核对账簿。 第三步，本月全部工作完结，进行结账处理。 （2）实验步骤 1、以“XXX ”账套主管的身份登录总账系统定义自动转账凭证，利用公式向导增加并生成自动转账凭证； 2、对应结转期末余额，定义“22210103：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）”的余额转至“222102：应交税费—未交增值税”，系数为 1 对应结转。 3、结转销售成本 4、结转汇兑损益 5、结转期间损益 6、对新生成的凭证进行审核、签字，同时使用自动转账凭证生成分别结转收入和支出； 7、进行期末对账，如果未发现错误，进行结账处理。 2 实验数据记录、处理及结果分析 自定义转账设置 转账目录对话框 选择“取对方科目计算结果”函数 选择科目 3 输入公式内容 自定义转账设置对话框 4 对应结转设置 “对应结转设置”窗口 对应结转只结转期末余额，转出科目及辅助项必须一致，转入科目及辅助项可不相同。 汇兑损益结转设置 “汇兑损益结转设置”对话框 为保证汇兑损益计算正确，在生成每月汇兑损益凭证时须先将本月的所有未记账凭证记账。 5 期间损益结转设置 “期间损益结转设置”对话框 本功能用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。 转账生成凭证 转账生成 6 略 显示生成的转账凭证 （计提短期借款利息） 略 计提长期借款利息 略 期间损益结转 生成凭证 略 汇兑损益结转 生成凭证 总账系统期末对账 “总账系统期末对账”对话框 对账是对账簿数据进行核对，以检查记账是否正确，以及借贷是否平衡。它主要是通过核对总账与明细账、总账与辅助账数据来完成账账核对。 7 试算平衡表 试算平衡表 试算平衡就是将系统中设置的所有科目的期末余额按会计平衡...
