储值卡管理办法新版

1 储值卡管理办法 第一条 为 确 保 储 值 卡 发 放 流 程 的 准 确 、 顺 利 ， 保 证 储值 卡 在 定 制 、 移 交 、 充 值 、 销 售 、 使 用 过 程 中 的 安 全 有 效 ，制 定 本 办 法 。 第二条 储 值 卡 的 进 销 存 业 务 通 过 “会员管理系统”进行管理。 系统由营销 中 心、 财务 结算中 心、 各门店服务 中 心、收银部、 财务 部相关人员操作， 各部门均须配备相应业 务 负责人， 并明确 责任。 第三条 职能分工 （一）营销 中 心负责储 值 卡 的 需求统计、 定 制 、 验收、写磁、 售 后服务 （换卡 除外）， 同时负责储 值 卡 全 面管理。 （二）财务 结算中 心负责储 值 卡 的 注册、 分发 、 换卡 。 （三）信息中 心保 证 会员管理系统的 正常运行， 及时解决系统出现的 问题。 （四）各门店财务 部负责储 值 卡 的 需求上报、 领用 ， 并且监督储 值 卡 的 使 用 ；服务 中 心负责储 值 卡 的 销 售 、 问题卡的 处理；收银部负责储 值 卡 销 售 时的 收款。 第四条 储 值 卡 管理业 务 流 程 （一）空白储 值 卡 的 定 制 1.定 制 。 营销 中 心根据市场需求， 确 定 空白储 值 卡 的 面额及相应数量， 并进 行招标采购（卡 面的 内容、 卡 号的 准 确 、卡 的 磁性）。 2.验收。 营销 中 心负责按批次随机抽检 10 张供应商制送的 空白储 值 卡 。 3.保 管。 营销 中 心负责空白储 值 卡 的 保 管， 并建立《空 2 白 储 值 卡 库 存 登 记 表 》（ 附 件 2）。 （ 二 ） 充 值 交 付 1.储 值 卡 申 请 。 各 门 店 制 定 次 月 储 值 卡 需 求 计 划 表 ， 由财 务 部 于 当 月 5 日 前 报 财 务 结 算 中 心 。 2.卡 号 注 册 。 每 月 8 日 前 ， 财 务 结 算 中 心 根 据 储 值 卡 需求 和 营 销 中 心 提 供 的 卡 号 ， 注 册 相 应 的 储 值 卡 信 息 ， 制 作 《 储值 卡 注 册 单 》（ 附 件 3） 一 式 两 联 ， 一 联 由 财 务 结 算 中 心 记 账 ，一 联 交 营 销 中 心 留 存 。 3.刷 卡 写 磁 。 营 销 中 心 根 据 财 务...