公司自制单据管理办法 各 部 门 、各 子（分）公司： 为了规范企业自制单据管理，确保经济业务的原始记录的真实、合法、连续和完整，明确各 方的经济法律责任，维护公司资产及权益的安全和完整，特制定本办法。 一 、适用范围 本办法规定自制单据的申请、领用、使用、归档、缴销的要求及管理规定等内容，适用于公司总部 、所属子（分）公司。 二、单据定义 本办法所指公司自制单据分为财务类、物流类。财务类自制单据包括收据、付款凭证、差旅费日报销付款凭证；物流类自制单据包括产品入库单（含印制单据和套打单据）、借出单（套打单据）、产品配送单、产品出库单（套打单据）、临 时 用 工 派 工 单 。 三 、单据印制 总 部 财 务 信 息 部 负 责 公 司 自 制 单 据 设 计 、 印 制 、 管 理 。 四、单据领用 1、 使 用 部 门 需 要 使 用 自 制 单 据 时 ， 需 提 出 书 面 领 用 申请 ， 经 使 用 部 门 负 责 人 签 字 同 意 后 ， 到 财 务 信 息 部 办 理 领 用手 续 。 2、 财 务 信 息 部 审 核 领 用 申 请 ， 根 据 使 用 部 门 业 务 量 、距 离 远 近 确 定 领 用 单 据 种 类 、 数 量 。 登 记 “年年富公 司 单 据领 用 登 记 表”， 详细注明领 用 日期、 单 据 类 型、 单 据 编号、数 量 ， 使 用 部 门 经 办 人 签 字 领 用 。 3、 使 用 部 门 领 用 自 制 单 据 后 ， 统一交由专人 保管 ；分公 司 会计 人 员负 责 保管 分公 司 领 用 的自 制 单 据 ， 其他部 门 需由指定 的专人 保管 。 4、 分公 司 单 据 领 用 规定 ：分公 司 使 用 收据 、 产品入库单 、 产 品 配 送 单 、 临 时 用 工 派 工 单 等 非 套 打 单 据 时 ， 使 用 人应 办 理 单 据 领 用 收 续 ， 在 “年年富公司单 据 领 用 登记表”详细登记领 用 日期、 单 据 类型、 单 据 编号、 数量， 并签字领 用 ，分公司会计人 员按照 1-2 天的业务量， 核定领 用 单 据 数量；空白套 打 纸、 付款凭证、 差旅费日报销付款凭证不需办 理 领用 登记手续 。下次领 用 时 ， 须将上次领 用 单 据 整本交还会计人 员；会计人 员检查、 ...
