财务制度执行操作流程 目 录 第一章 催费工作流程 .................................................................................................................. 错 误！未定义书签。 第二章 成本控制流程 .................................................................................................................. 错 误！未定义书签。 第三章 资金中现金支付控制流程 .............................................................................................. 错 误！未定义书签。 第四章 借款流程 .......................................................................................................................... 错 误！未定义书签。 第五章 备用金收支流程 .............................................................................................................. 错 误！未定义书签。 第六章 费用报销流程 .................................................................................................................. 错 误！未定义书签。 第一章 催费工作流程 1.0 目的 为规范公司各项目催费工作流程，更好的完成催费目标，特制定本流程。 2.0 适用范围 适用于公司及分公司的各项目催费工作。 3.0 流程图 总 经 理 业务总监 财 务部 各项目部 开始 制定催费计划及方案 提供各项目欠费数据及 欠费明细表 审核 审核 审批 召开公司例会 下达催费计划及方案 监督执行效果 结束 制定相应措施 纳入目标考核 核对欠费原因 严格执行 第二章 成本控制流程 1.0 目的 为规范公司成本控制工作流程，各职能部门及各项目对各项成本更好的控制，增强员工的成本意识，提高企业的经济效益，特制定本流程。 2.0 适用范围 适用于公司及分公司各职能部门及各项目。 3.0 流程图 总 经 理 财 务部 各项目部 开始 制定各项目各项成本指标预算额度 审核 召开公司例会 通报各项目预算 成本指标 严格执行 结束 提出数据依据 有 异 议 无 异 议 针对各项成本 形成周通报 月度、季度、半年、年度进行考核 第三章 资金中现金支付控制流程 1.0 目的 为规范公司及各部门、各项目现金支付，特制定本流程。 2.0 适用范围 适用于公司及分公司各职能部门及各项目。 3.0 流程图 总 经 ...
