关于SAP 系统的年结操作手册 一、FI 年结 1、结转总账科目余额 事务码:FAGLGVTR-余额结转 按事务码进入结转总账余额年结界面 上图中分类账、公司代码、结转至会计年度是必填项目 一次可以结转单个公司,也可以一次结转多个公司 先测试运行,执行后转入下图 如果没有“红灯”显示错误,再点击上图中的“未分配利润帐户”,按 SAP的运行逻辑,结转的金额应该是0,如下图所示。 此时可以返回结转界面,去掉测试运行前的“√”,正式执行。 注:总账科目余额结转后,可用事务码 FS10N,查询总账科目是否已转入下年。 2、往来科目余额结转 事务码:F.07 按事务码进入往来科目余额结转界面,如下图 如上图,公司代码、余额结转到的会计年度是必填项 选择客户或供应商 先测试运行,执行后进入如下界面 如果没有错误信息显示,就可以返回结转界面,正式执行结转 注:客户科目结转后,可用事务码FD10N,查询余额是否已转入下年。 供应商科目结转后,可用事务码FK10N,查询余额是否已转入下年。 3、资产年度结转 资产的年度结转分两步,一是资产会计年度变更,一是资产余额结转 资产年度就更事务码:AJRW 按事务码进入资产会计年度更改界面 先测试执行 如果测试执行时没有错误显示,就正式执行 去掉测试运行前的“√”,进入后台执行。 查看后台执行情况 变更资产会计年度后,再结转资产余额,事务码:AJAB 按事务码进入资产余额结转界面 先测试运行 如果显示如上的界面,说明没有错误信息显示,可以返回正式执行 去掉测试运行前的“√”,进入后台执行。 查看后台执行情况 注:资产年结后,可用事务码 AS03 查询资产信息 以上就是三个项目就是 FI 的年结 二、合并报表年结与 FI 年结的次序 有关合并报表的年结操作,已在 ECCS的操作手册中详细说明了,这里主要想说的是有关合并报表年结与 FI 年结的次序 1、 FICO 月结 2、 合并报表月结 3、 合并报表年结 4、 FI 结转本年利润到未分配利润 5、 FI 年结 三、年结后再反年结 1、只有总账可以反年结、资产、往来都不能反年结 2、步骤:开账—冲销 FI 的本年利润转到未分配利润的凭证---增减凭证---再按年结顺序做