企业运营流程表操作流程1 季2 季3 季4 季年 初1新年度规划会议√2广告投放-53参加订货会选订单/登记订单√4支付应付税-15支付长贷利息-46更新长期贷款/长期贷款还款√7申请长期贷款X四 季1季初盘点2063162更新短期贷款/短期贷款还本付息XXXX3申请短期贷款XXXX4原材料入库/更新原材料订单-2XXX5下原材料订单XXXX6购买厂房XXXX7更新生产/完工入库√√√X8新建/在建/转产/变卖生产线XXXX9紧急采购（随时进行）-10XXX10开始下一批生产-1-2-1-111更新应收款/应收款收现XX15X12按订单交货√XXX13缴纳违约罚款XXXX14厂房出售/租用厂房XXXX15产品研发投资/生产资格换证XXXX16支付管理费-1-1-1-117出售库存（随时进行）XXXX18应收款贴现（随时进行）XXXX19厂房贴现（随时进行）XXXX20本季收入合计000021本季支出合计-14-3--2-222季末对帐631614年 末1新市场开拓/市场准入换证-22ISO 认证投资/ISO 资格换证3支付设备维护费-44计提折旧(5)5结帐8订单登记表订单号1LP10212合计市场本地产品P1数量6 个交货期1Q账期4Q现金回收期5Q销售额32M32M成本18M18M毛利14M14M未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金30季初现金206314应收款贴现应收款贴现应收款贴现市场开拓费-2广告费-5短贷还本付息ISO 认证费支付应付税-1借入短贷设备维修费-4长贷利息-4原材料入库／出售-2-2年末支出合计-6长货还本购买厂房年末现金余额8借入长贷生产线费用年初支出合计-10紧急采购原材料-10年初收入合计0加工费-1-2-1-1出售产成品应收款收现15紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研发费管理费-1-1-1-1本季支出合计-14-314-2本季收入合计综合管理费用明细表项 目金 额（M）备 注管理费4广告费5维护费4租 金0转产费0市场准入开拓2□本地 □区域 □国内 □亚洲 □国际ISO 资格认证0□ISO9000 □1SO14000产品研发0P1（ ） P2（ ） P3（ ）P4（ ）其 他0精品文档---下载后可任意编辑合 计15利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入+3432直接成本－1212毛利=2220综合费用－915折旧前利润=135折旧－55支付利息前利润=80财务支出（+）/收入（－）+/－44其他收入（+）/支出（－）+/－0-6税前利润=4-10所得税－1净利润=3-10资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：4040现金308长期负债00应收款1532短期负债00在制品86应付账款1成品610应交税金0原料30负债合计4140流动资产合计6256固...
