精品文档---下载后可任意编辑配置与业务操作 Guide1.自动付款（自动收款）概述 2自动付款（自动收款）实现以下功能 前提条件 Prerequistions 2. 自动付款（自动收款）系统配置 IMG 配置路径菜单 设置所有支付事务的公司代码 设置支付事务的支付公司代码 设置支付事务每一国家的支付方法 设置支付事务每一公司代码的支付方法 设置支付事务的银行确定 为现金折扣定义会计科目 ( 支付的 SKT ，收到的 SKE) 3. 自动付款（自动收款）前台操作 创建供应商发票凭证 FB60 执行自动付款 F110 输入自动付款参数 生成自动付款建议（可以通过日志显示建议是否成功） 执行收付任务，生成付款凭证 查询自动付款和清帐 FI 凭证 FBL1N 4. 涉及特别记账的自动付款 设置预付账款的付款方式 R 设置公司代码预付账款付款方式 R 设置预付账款付款方式银行信息 R 创建供应商预付账款凭证 F-48 创建供应商发票凭证 FB60 执行自动付款 - 输入自动付款参数 生成自动付款建议 执行收付运行 1.自动付款（自动收款）概述1.1 自动付款（自动收款）实现以下功能（1）单一供应商或批量供应商的自动付款；（2）单一客户或批量客户的自动收款（3）支持多种付款方式的自动付款和自动收款，如 T 银行转账、C 支票、LC 信用证等。（4）支持特别记账，如预付账款、应付票据、其他应付款等与普通应收应付未清项的集合自动付款（按汇总差额）。1.2 前提条件 Prerequistions（4）前提条件：相应的 Vendor、AP 凭证、AR 凭证维护相应的付款方式和付款条件。（5）前提条件：完成自动付款（自动收款）的 SAP 系统配置。2.自动付款（自动收款）系统配置1.3 IMG 配置路径菜单1.4 设置所有支付事务的公司代码按公司代码设置，涉及现金折扣的需勾选“最大现金折扣”复选框。精品文档---下载后可任意编辑1.5 设置支付事务的支付公司代码1.6 设置支付事务每一国家的支付方法其中，对于 T 为例1.7 设置支付事务每一公司代码的支付方法以 T 为例精品文档---下载后可任意编辑1.8 设置支付事务的银行确定按公司代码设置银行信息银行账号可用支付金额注：具体设置公司银行账号、开户行信息请参考 T-Code:FI01.1.9 为现金折扣定义会计科目(支付的 SKT，收到的 SKE)（1）收到的供应商，SKE，冲减财务费用（2）支付的客户，SKT，增加财务费用精品文档---下载后可任意编辑3.自动付款（自动收款）前台操作1.10 创建供应商发票凭...
