第九部分 融资方案 9 .1 融资规模 华营股份有限公司处于典型的成长型阶段，具有强劲的发展潜力，适当的融资规模对企业的成长意义重大。为保证华营公司的稳定发展，确定的融资规模为 1 3 5 0 0 万元。新增投资中，初步设定需投资方投入资金 5 0 0 0 万元，对外借款 1 5 0 0 万元（同期银行贷款利率为5 .7 6 %，借款的抵押物是厂房和设备），石大胜华投入 5 5 0 0 万元（其中包括无形资产即专利技术 7 0 0 万元），公司自身投入 1 5 0 0 万元。 9 .2 引进投资的投资类型 华营化工股份有限公司属于胜华集团的子公司，胜华集团占有华营公司股份的主要部分。在引进投资的同时，为防止股权过分稀释，以至不能有效决策，所以在权衡战略投资和财务投资的利弊中，我们决定引进的投资类型为财务投资性质。投资方拥有华营公司的股份所有权，可以以股东身份按比例享有公司的部分权力，对公司管理提供经验和建议，但不能同时参与企业的重大决策。 华营化工股份有限公司二期项目在投产后，我们将不断完善公司的财务结构，优化股权的构成比例，深化现代化科学管理，同时保证公司的控股权，以期早日实现企业的上市目标。 9 .3 资金使用计划 华营股份有限公司是一家主产化工产品的民营企业，其生产经营具 有 鲜 明 的 石 化 行 业 特 色 ， 各 项 成 本 支 出 符 合 行 业 标 准 。 企 业 成 立 第一 年 所 需 资 金 主 要 分 为 两 部 分 ： 一 ． 公 司 二 期 项 目 启 动 费 用 1 ． 企 业 改 、 扩 建 费 用 支 出 5 0 0 .0 0 万 元 2 ． 公 司 基 础 设 施 建 设 1 1 5 .0 0 万 元 3 ． 雇 员 、 管 理 费 用 支 出 1 3 0 .0 0 万 元 二 ． 甲 基 氰 生 产 流 程 主 要 费 用 ： 项 目 支 出 额 （ 万 元 ） 厂 房 建 设 （ 生 产 车 间 、 辅 助 车 间 ） 7 4 .6 4 场 地 占 用 费 2 6 .0 0 设 备 购 置 （ 机 器 、 生 产 工 具 等 ） 2 5 6 .8 6 甲 基 氰 生 产 流 水 线 1 0 3 .5 0 各 项 期 间 费 用 5 2 1 .8 2 辅 助 生 产 成 本 5 7 .5 0 人 工 成 本 1 8 9 .6 0 项 目 总 投 资 1 2 2 9 .9 2 9 ． 4 行 业 税 收 、 税 率 政 策 分 析 ...
