精品文档---下载后可任意编辑最近发现一些客户在应用 U8 产品过程中不知道如何进行各模块之间的对账，导致 U8 各模块之间对账不平，且发现时已过去几个月、甚至几年的时间，导致分析问题原因、调整业务数据的工作量、难度均较大，给操作人员带来不必要的困扰。现就 U8 财务业务各块之间的核对流程以及日常工作中需要注意的工作详细介绍如下：文档中“U8 财务业务项目”包括的模块如下：财务部分（总账、UFO 报表、固定资产、应收款管理、应付款管理、出纳管理），业务部分（采购管理、销售管理、库存管理、存货核算）。1、月末“存货核算”处理前的检查工作月末，供应链的“采购业务、销售业务、库存业务”在系统统中处理完毕后，相关人员需检查“库存管理”中的业务是否全部审核，如启用货位管理，检查是否存在未指定货位的单据。库存管理模块的“选项”设置中，假如设置为“审核时改现存量”，那么，当单据不审核时库存现存量不改变，影响月末库存盘点等业务处理。（1）未指定货位单据查询菜单路径：业务工作—供应链—库存管理—月末处理—未指定货位单据查询双击打开“未指定货位单据查询”，假如查询出的结果为空，则表示不存在未指定货位的单据；假如查出结果有单据记录，则通知相关操作人员对单据指定货位，并审核单据。如下图所示：（2）未审核单据查询菜单路径：业务工作—供应链—库存管理—月末处理—未审核单据查询双击打开“未审核单据查询”，假如查询出的结果为空，则表示所在单据都已经审核；假如查出结果有记录，则通知相关操作人员对单据进行审核。如下图所示：2、存货核算处理注意事项（1）结算成本处理结算成本处理操作在正常单据记账之前进行。菜单路径：业务工作—供应链—存货核算—记账—结算成本处理结算成本处理的主要功能：根据跨月开票结算情况，系统自动生成红字回冲单、蓝字回冲单（报销）、蓝字回冲单（暂估）单据；先进行“结算成本处理”再进行正常单据记账，使蓝字回冲单也参加当月的单据记账，使出库成本、结精品文档---下载后可任意编辑存成本正精确。进行“结算成本处理”时，勾选“未全部结算完的单据是否显示”，使部分结算的入库单自动生成蓝字回冲单（报销）、蓝字回冲单（暂估）单据。（2）期末处理菜单路径：业务工作—供应链—存货核算—记账—期末处理做“存货核算”模块的期末处理时，建议勾选“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”、“账面结存为负单位时自动生成出库调整单”。造成“...
