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公司cw5费用报销及各项付款制度

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关于费用报销及其它付款财务制度 1 总则 1.1 目的:为规范报帐及各项付款,加强开支管理、严格费用支出、杜绝浪费、提高经济效益和促进管理的规范化。 1.2 费用报销,是指公司各部门和员工因日常公办需要,对公司零星使用资金的借支、使用和报账行为。其它付款指除公司费用报销外支付其它款项。 1.3 适用范围:适用于公司全体员工,全体员工应共同遵守。 2 报销单据管理规定 2.1 票据要求 2.1.1 报 销单据必须是真实、有效、完整、合法的原始凭证,不合法的单据原则上不予报销。 2.1.2 发 票丢失、损坏等特殊情况下,由经办人员写出书面说明,证明人、部门经理、财务经理、分管副总经理等签字,报总经理审批后,才能报销。 2.2 审核要求:业务部门负责原始凭证的真实性、完整性审核,财务部负责原始凭证的合法、合规性审核,并根据具体情况,作如下处理: 2.2.1 对 没问题的原始凭证给予办理报销手续; 2.2.2 对 有问题原始凭证的处理: 2.2.2.1 不真实、不合法的不予受理; 2.2.2.2 记载不明、不完整的凭证,予以退回,要求补充、更正。 2.2.2.3 金额等重要项目有涂改的原则上予以退回。 2.2.2.4 弄虚作假、严重违法的原始凭证,在不予受理的同时,应予以扣留,查明原因,及时向公司领导报告,给与严肃处理; 2.3 单据的应用说明: 单据名称 使用说明 《事务招待请示单》 招待(用餐、住宿)事前申请,注明费用支出预算、事由等 《事务请示报告单》 请购招待用品、办公用品申请 《差旅费报销单》 差旅费报销(车、船、飞机票、住宿费等) 《费用报销单》 非差旅费的日常费用报销 《借款单》 日常费用借款 2.4 报销单据填写、粘贴要求: 报销单据必须用蓝、黑水笔书写,附件粘贴规范、有序,不得使用订书针、大头钉、回形针串别,原始凭证显示号码和金额的位臵不能被粘死;不符合规定的,财务部门有权退回。 3 借支规定 3.1 借款用途:员工借款只能用于公司工作需要,不得因私事借款。 3.2 借款金额:员工因工作需要,可预先在公司借款,金额以能满足必要的支出为限。 3.3 借款审批流程:员工借款按最新实施的公司报账审批流程办理审批。 3.4 报帐、还款要求:借款人应在出差归来或业务办理完毕后10 个工作日内办理报销还款手续;原则上一次借款未还清的,不得再次借款(不含备用金)。 3.5 借款催收: 3.5.1 所 有借款在员工工作调动、离职、春节放假前应全部收回,由财务部...

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