公司内部管理制度范本 所 谓 公 司 管 理 制 度 是 公 司 为 了 规 范 自 身 建 设 ， 加 强 企 业 成 本 控 制 、维护工作秩序、提高工作效率、增加 公 司 利润、增强 企 业 品牌影响力， 通过一定的程序所 制 定出的管 理 公 司 的依据和准则。 建筑公司的财务管理制度 关于实行财务管 理 暂行办法为 加 强 公 司 财务工作， 发挥财务在公 司 经营管理 和提高经济效益中的作用， 真实、准确、快捷的反映公 司 生产经营情况，特制 定本 办法。 一. 财务机构的设 置:1.董事长负责公 司 财务工作的全面管 理 。2.根据公 司 劳动人事部门规 定， 公 司 财务部设 会计主管 一名， 会计 2 名， 出纳 1 名。 二.财务人员的职责范 围 1.按国家会计制 度 规 定进行会计核算， 填制 会计凭证， 登记会计帐薄， 日清月结。2.审 核各 部门交 来 原 始 凭证与 报 帐票 据的合法性 、合 理 性 、真实性 ， 手 续 是 否 齐 全， 对 不 真实、不 合 法的票 据不 予 受理 ， 记载 不 正 确、手 续 不 齐 全的票 据予 以 退 回 。3.根据当 月会计帐薄编 制 会计报 表 ， 报 送 有 关部门和公 司 领 导 ， 并 按时 进行纳税 申 报 。4.妥 善 保 管 公 司会计凭证， 会计帐薄， 会计报 表 和其 它 会计资 料 。5.进行成 本 预 测 、计划 、控 制 、核算和分 析 ， 督 促 公 司 有 关部门降 低 消 耗 ， 节 约 费 用， 提高经济效益。6.负责管 理 公 司 现 金 、银 行存 款 ， 进行日常 收 支 ， 款 项 结算， 工资 发放 。7.负责定期 核对 公 司 债 权 、债 务往 来 款 项 ， 配 合 有 关部门催 收 欠 款 。8.定期对 公 司 财务进行内 部审 计， 分 析 公 司 财务、成 本 及 利润情况， 考 核资 金 使用 效 果 ， 向 董 事 会 、董 事 长、总经理提出合理化建议。9.定期与仓储部门核对账务， 并对库存物资进行盘点， 发生盘盈盘亏现象， 协助仓储查明原因，写出书面报告， 报董 事 长、总经理批准， 做出处理。10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。11、完成公司领导交办的其它工作。 三.现金管理制度 1.公司现金用 于日常报销， 工资发放， 采购农副产品等。2.其它支出能...
