精品文档---下载后可任意编辑第二局部 方案局部三、融资实施方案3.1 融资布局根据 xxxx 市 xxxx 至 xxxx 段一期 PPP 工程竞争性磋商文件 ，以及 xxxx市 xxxx 至 xxxx 段一期工程 PPP 合作协议 ：本工程建设期债务融资局部占工程总投资的 60%，为 112,059.48 万元。社会投资人应根据特许经营合同约定为工程公司有效落实债务融资事项，工程公司为融资主体。社会成本在签订 PPP 工程合同之后，将以本工程资产或相关收益权作为典质或质押，向金融机构进行融资，本社会成本方承诺对于工程融资所获的资金，只能用于履行本工程 PPP 合同的需要。同时，本社会成本方将根据 本工程的客流情况，分期追加购置机车，运营期追加机车投资为 39,900 万元，该笔出资也将由工程公司融资解决，明细如下：表 3-1-1 运营期追加机车投资序号工程购置时间金额〔万元〕追加购置机车客流尺度1购置机车2024 年12,600全日客运量达到 7,682 人/日；颠峰小时客流量 1,460 人/小时2购置机车2036 年27,300全日客运量达到 10,953 人/日；颠峰小时客流量 2,738人/小时合计39,9003.2 融资渠道工程的融资资金来源于有贷款意向的国有商业银行等金融机构，本工程维护期预期收益不变，具有可靠的包管办法，多家银行已对 xx 集团公司及 xxxx市 xxxx 至 xxxx 段一期 PPP 工程有贷款意向，中国邮储银行也为本工程专门出具了融资意向书〔见 3.5 融资意向书〕，同意对本工程提供中持久贷款。xx 集团公司与多家金融机构长久以来保持良好的合作关系，已经与多家银行签订了战略合作协议。2024 年至 2024 年间，xx 集团公司别离与国家开发银精品文档---下载后可任意编辑行、中国银行、建设银行、招商银行、交通银行、兴业银行、中国邮储银行签署战略合作协议，达成了多项业务开展共识，为集团的工程资金储藏以及融资能力奠基了坚实的根底。xxxx 市 xxxx 至 xxxx 段一期 PPP 工程是 xx 集团公司高度重视的工程，集团带领及财政负责人已经将本工程与多家金融机构进行了沟通，充实调动和操纵集团的战略合作伙伴，为本工程提供全方位、多角度的资金撑持。此外，xx 集团公司与中信集团及光大集团成立了良好的合作关系，该两家金融机构均为国务院综合金融控股集团的试点，已具备全部金融牌照，业务涵盖范围包罗 银行、基金、保险、证券等方方面面。xx 集团与该两家金融机构的合作也已经全面展开，全牌照金融机构可以为债务本身进...
